MALEI TRAVEL GROUP S.R.L.

CUI: 46572035 J40/14833/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46572035
Cod înmatriculare J40/14833/2022
EUID ROONRC.J40/14833/2022
Data înmatriculării 2022-08-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ION GHICA, 4, 1, 30046, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: ION GHICA
Număr: 4
Etaj: 1
Cod poștal: 30046

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 1.500 RON 1.500 RON 0 RON 1.456 RON 1.500 RON 1.700 RON 0 RON 1.700 RON 1.656 RON 44 RON 0 RON 1.500 RON 0 RON 0 RON 0
2023 85.026 RON 85.031 RON 78.343 RON 5.760 RON 6.688 RON 70.713 RON 838 RON 69.875 RON 32.260 RON 38.791 RON 5.410 RON 46.785 RON 0 RON 338 RON 0
2024 2.346.488 RON 2.351.946 RON 2.280.648 RON 60.460 RON 71.298 RON 265.942 RON 309 RON 265.633 RON 86.386 RON 179.556 RON 5.410 RON 99.398 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DIACONU LAURENŢIU
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Pagina administratorului
NEDELEA - DIACONU LĂCRĂMIOARA - ALINA
administrator
Sat Jurilovca, Tulcea, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activități ale tur-operatorilor

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
2,35 M RON
Rezultat Net 2024
60,5 K RON
Total Active 2024
265,9 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 1,5 K RON 85,0 K RON 2,35 M RON
Venituri totale 1,5 K RON 85,0 K RON 2,35 M RON
Cheltuieli totale 0 RON 78,3 K RON 2,28 M RON
Rezultat net 1,5 K RON 5,8 K RON 60,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,16 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,48 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,45 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,90 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,48 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate309 RON (0.1%)
Active circulante265,6 K RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,4 K RON
Creanțe99,4 K RON
Numerar160,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 433,73
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 23,61
Durata încasare (zile) 16

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,0%
Marjă netă
2,6%
ROA
22,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 44 RON 1,7 K RON 2,6%
2023 38,8 K RON 70,7 K RON 54,9%
2024 179,6 K RON 265,9 K RON 67,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,5 K RON 85,0 K RON 2,35 M RON ▲ 2.659,7%
Rezultat net 1,5 K RON 5,8 K RON 60,5 K RON ▲ 949,7%
Total active 1,7 K RON 70,7 K RON 265,9 K RON ▲ 276,1%
Capitaluri proprii 1,7 K RON 32,3 K RON 86,4 K RON ▲ 167,8%
Datorii totale 44 RON 38,8 K RON 179,6 K RON ▲ 362,9%
Lichiditate curentă 38,64 1,80 1,48 ▼ 17,9%
Marjă netă (%) 97,07 6,77 2,58 ▼ 61,9%
Scor bonitate 87 80 70 ▼ 12,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (60,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,16 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.