MALEI TRAVEL GROUP S.R.L.
CUI: 46572035
J40/14833/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46572035
Cod înmatriculare
J40/14833/2022
EUID
ROONRC.J40/14833/2022
Data înmatriculării
2022-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ION GHICA, 4, 1, 30046, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ION GHICA
Număr:
4
Etaj:
1
Cod poștal:
30046
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.500 RON | 1.500 RON | 0 RON | 1.456 RON | 1.500 RON | 1.700 RON | 0 RON | 1.700 RON | 1.656 RON | 44 RON | 0 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 85.026 RON | 85.031 RON | 78.343 RON | 5.760 RON | 6.688 RON | 70.713 RON | 838 RON | 69.875 RON | 32.260 RON | 38.791 RON | 5.410 RON | 46.785 RON | 0 RON | 338 RON | 0 |
| 2024 | 2.346.488 RON | 2.351.946 RON | 2.280.648 RON | 60.460 RON | 71.298 RON | 265.942 RON | 309 RON | 265.633 RON | 86.386 RON | 179.556 RON | 5.410 RON | 99.398 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.295.376 RON | 1.297.070 RON | 1.207.382 RON | 76.965 RON | 89.688 RON | 391.833 RON | 83.813 RON | 308.020 RON | 150.851 RON | 240.982 RON | 5.410 RON | 150.199 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DIACONU LAURENŢIU
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
NEDELEA - DIACONU LĂCRĂMIOARA - ALINA
administrator
Sat Jurilovca, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,30 M RON
Rezultat Net 2025
77,0 K RON
Total Active 2025
391,8 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 85,0 K RON | 2,35 M RON | 1,30 M RON |
| Venituri totale | 1,5 K RON | 85,0 K RON | 2,35 M RON | 1,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 78,3 K RON | 2,28 M RON | 1,21 M RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 5,8 K RON | 60,5 K RON | 77,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,26 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate83,8 K RON (21.4%)
Active circulante308,0 K RON (78.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,4 K RON
Creanțe150,2 K RON
Numerar152,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 239,44 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,62 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,9%
Marjă netă
5,9%
ROA
19,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 44 RON | 1,7 K RON | 2,6% |
| 2023 | 38,8 K RON | 70,7 K RON | 54,9% |
| 2024 | 179,6 K RON | 265,9 K RON | 67,5% |
| 2025 | 241,0 K RON | 391,8 K RON | 61,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 85,0 K RON | 2,35 M RON | 1,30 M RON | ▼ 44,8% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 5,8 K RON | 60,5 K RON | 77,0 K RON | ▲ 27,3% |
| Total active | 1,7 K RON | 70,7 K RON | 265,9 K RON | 391,8 K RON | ▲ 47,3% |
| Capitaluri proprii | 1,7 K RON | 32,3 K RON | 86,4 K RON | 150,9 K RON | ▲ 74,6% |
| Datorii totale | 44 RON | 38,8 K RON | 179,6 K RON | 241,0 K RON | ▲ 34,2% |
| Lichiditate curentă | 38,64 | 1,80 | 1,48 | 1,28 | ▼ 13,6% |
| Marjă netă (%) | 97,07 | 6,77 | 2,58 | 5,94 | ▲ 130,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 70 | 67 | ▼ 4,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (77,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,47 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.