CAGEAD INVEST SRL
CUI: 19030924
J40/14930/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19030924
Cod înmatriculare
J40/14930/2006
EUID
ROONRC.J40/14930/2006
Data înmatriculării
2006-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, NAŢIUNILE UNITE, 3-5, C, 40012, 4, PARTER, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
NAŢIUNILE UNITE
Număr:
3-5
Bloc:
C
Cod poștal:
40012
Completare adresă:
PARTER, CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 79.584 RON | 79.674 RON | 50.093 RON | 27.191 RON | 29.581 RON | 228.051 RON | 225.777 RON | 2.274 RON | 211.520 RON | 10.038 RON | 0 RON | 125 RON | 6.493 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 78.715 RON | 79.437 RON | 33.286 RON | 43.946 RON | 46.151 RON | 217.476 RON | 214.673 RON | 2.803 RON | 195.466 RON | 15.382 RON | 0 RON | 125 RON | 6.628 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 87.041 RON | 87.041 RON | 37.943 RON | 46.486 RON | 49.098 RON | 211.844 RON | 203.569 RON | 8.275 RON | 201.952 RON | 2.469 RON | 0 RON | 125 RON | 7.423 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 88.765 RON | 88.765 RON | 41.007 RON | 45.148 RON | 47.758 RON | 198.691 RON | 192.465 RON | 6.226 RON | 45.348 RON | 145.948 RON | 0 RON | 125 RON | 7.395 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 96.623 RON | 104.017 RON | 98.149 RON | 2.852 RON | 5.868 RON | 214.146 RON | 181.362 RON | 32.784 RON | 48.200 RON | 155.401 RON | 0 RON | 14.219 RON | 15.156 RON | 4.611 RON | 1 |
| 2024 | 241.991 RON | 258.799 RON | 261.789 RON | −7.081 RON | −2.990 RON | 202.310 RON | 170.258 RON | 32.052 RON | 41.120 RON | 156.967 RON | 0 RON | 26.190 RON | 8.834 RON | 4.611 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZARESCU CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7011 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 7012 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7031 Agenţii imobiliare
- 7032 Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract
- 8042 Alte forme de învăţământ
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.081 RON)
Cifra de Afaceri 2024
242,0 K RON
Rezultat Net 2024
−7,1 K RON
Total Active 2024
202,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,6 K RON | 78,7 K RON | 87,0 K RON | 88,8 K RON | 96,6 K RON | 242,0 K RON |
| Venituri totale | 79,7 K RON | 79,4 K RON | 87,0 K RON | 88,8 K RON | 104,0 K RON | 258,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,1 K RON | 33,3 K RON | 37,9 K RON | 41,0 K RON | 98,1 K RON | 261,8 K RON |
| Rezultat net | 27,2 K RON | 43,9 K RON | 46,5 K RON | 45,1 K RON | 2,9 K RON | −7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 198,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate170,3 K RON (84.2%)
Active circulante32,1 K RON (15.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe26,2 K RON
Numerar5,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,24 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,2%
Marjă netă
-2,9%
ROA
-3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,0 K RON | 228,1 K RON | 4,4% |
| 2020 | 15,4 K RON | 217,5 K RON | 7,1% |
| 2021 | 2,5 K RON | 211,8 K RON | 1,2% |
| 2022 | 145,9 K RON | 198,7 K RON | 73,5% |
| 2023 | 155,4 K RON | 214,1 K RON | 72,6% |
| 2024 | 157,0 K RON | 202,3 K RON | 77,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,6 K RON | 78,7 K RON | 87,0 K RON | 88,8 K RON | 96,6 K RON | 242,0 K RON | ▲ 150,4% |
| Rezultat net | 27,2 K RON | 43,9 K RON | 46,5 K RON | 45,1 K RON | 2,9 K RON | −7,1 K RON | ▼ 348,3% |
| Total active | 228,1 K RON | 217,5 K RON | 211,8 K RON | 198,7 K RON | 214,1 K RON | 202,3 K RON | ▼ 5,5% |
| Capitaluri proprii | 211,5 K RON | 195,5 K RON | 202,0 K RON | 45,3 K RON | 48,2 K RON | 41,1 K RON | ▼ 14,7% |
| Datorii totale | 10,0 K RON | 15,4 K RON | 2,5 K RON | 145,9 K RON | 155,4 K RON | 157,0 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,18 | 3,35 | 0,04 | 0,21 | 0,20 | ▼ 3,2% |
| Marjă netă (%) | 34,17 | 55,83 | 53,41 | 50,86 | 2,95 | -2,93 | ▼ 199,3% |
| Scor bonitate | 65 | 65 | 100 | 48 | 53 | 32 | ▼ 39,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.