ASCELLA SPICA SRL
CUI: 37039999
J40/1529/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37039999
Cod înmatriculare
J40/1529/2017
EUID
ROONRC.J40/1529/2017
Data înmatriculării
2017-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MOŞILOR, 158, 20883, 2, PARTER, MODULUL P8
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MOŞILOR
Număr:
158
Cod poștal:
20883
Completare adresă:
PARTER, MODULUL P8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 93.308 RON | 93.308 RON | 83.262 RON | 9.113 RON | 10.046 RON | 55.947 RON | 6.454 RON | 49.493 RON | 41.099 RON | 16.151 RON | 0 RON | 415 RON | 0 RON | 1.303 RON | 2 |
| 2020 | 165.194 RON | 165.194 RON | 82.783 RON | 80.837 RON | 82.411 RON | 107.907 RON | 54.810 RON | 53.097 RON | 95.620 RON | 14.897 RON | 0 RON | 415 RON | 0 RON | 2.610 RON | 1 |
| 2021 | 209.140 RON | 209.140 RON | 96.434 RON | 110.614 RON | 112.706 RON | 122.565 RON | 77.247 RON | 45.318 RON | 111.498 RON | 13.103 RON | 0 RON | 494 RON | 0 RON | 2.036 RON | 1 |
| 2022 | 298.208 RON | 298.208 RON | 139.293 RON | 156.379 RON | 158.915 RON | 152.128 RON | 98.357 RON | 53.771 RON | 209.983 RON | 6.721 RON | 0 RON | 1.494 RON | 0 RON | 64.576 RON | 1 |
| 2023 | 290.150 RON | 290.150 RON | 192.022 RON | 95.661 RON | 98.128 RON | 116.671 RON | 69.248 RON | 47.423 RON | 165.426 RON | 8.093 RON | 0 RON | 1.522 RON | 0 RON | 56.848 RON | 2 |
| 2024 | 399.445 RON | 399.445 RON | 193.443 RON | 198.445 RON | 206.002 RON | 177.136 RON | 43.665 RON | 133.471 RON | 206.261 RON | 18.174 RON | 0 RON | 244 RON | 0 RON | 47.299 RON | 2 |
| 2025 | 262.035 RON | 264.689 RON | 196.331 RON | 65.764 RON | 68.358 RON | 76.203 RON | 34.481 RON | 41.722 RON | 66.092 RON | 49.756 RON | 240 RON | 806 RON | 0 RON | 39.645 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUBOTARU DAN IONUT
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
262,0 K RON
Rezultat Net 2025
65,8 K RON
Total Active 2025
76,2 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,3 K RON | 165,2 K RON | 209,1 K RON | 298,2 K RON | 290,2 K RON | 399,4 K RON | 262,0 K RON |
| Venituri totale | 93,3 K RON | 165,2 K RON | 209,1 K RON | 298,2 K RON | 290,2 K RON | 399,4 K RON | 264,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,3 K RON | 82,8 K RON | 96,4 K RON | 139,3 K RON | 192,0 K RON | 193,4 K RON | 196,3 K RON |
| Rezultat net | 9,1 K RON | 80,8 K RON | 110,6 K RON | 156,4 K RON | 95,7 K RON | 198,4 K RON | 65,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 396,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,5 K RON (45.2%)
Active circulante41,7 K RON (54.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri240 RON
Creanțe806 RON
Numerar40,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.091,81 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 325,11 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,1%
Marjă netă
25,1%
ROA
86,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,2 K RON | 55,9 K RON | 28,9% |
| 2020 | 14,9 K RON | 107,9 K RON | 13,8% |
| 2021 | 13,1 K RON | 122,6 K RON | 10,7% |
| 2022 | 6,7 K RON | 152,1 K RON | 4,4% |
| 2023 | 8,1 K RON | 116,7 K RON | 6,9% |
| 2024 | 18,2 K RON | 177,1 K RON | 10,3% |
| 2025 | 49,8 K RON | 76,2 K RON | 65,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,3 K RON | 165,2 K RON | 209,1 K RON | 298,2 K RON | 290,2 K RON | 399,4 K RON | 262,0 K RON | ▼ 34,4% |
| Rezultat net | 9,1 K RON | 80,8 K RON | 110,6 K RON | 156,4 K RON | 95,7 K RON | 198,4 K RON | 65,8 K RON | ▼ 66,9% |
| Total active | 55,9 K RON | 107,9 K RON | 122,6 K RON | 152,1 K RON | 116,7 K RON | 177,1 K RON | 76,2 K RON | ▼ 57,0% |
| Capitaluri proprii | 41,1 K RON | 95,6 K RON | 111,5 K RON | 210,0 K RON | 165,4 K RON | 206,3 K RON | 66,1 K RON | ▼ 68,0% |
| Datorii totale | 16,2 K RON | 14,9 K RON | 13,1 K RON | 6,7 K RON | 8,1 K RON | 18,2 K RON | 49,8 K RON | ▲ 173,8% |
| Lichiditate curentă | 3,06 | 3,56 | 3,46 | 8,00 | 5,86 | 7,34 | 0,84 | ▼ 88,6% |
| Marjă netă (%) | 9,77 | 48,93 | 52,89 | 52,44 | 32,97 | 49,68 | 25,10 | ▼ 49,5% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 95 | 100 | 80 | 100 | 63 | ▼ 37,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (65,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 396,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.