CONCEPT BUSINESS LINE SRL

CUI: 28028842 J40/1530/2011 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 28028842

Cod înmatriculare J40/1530/2011

EUID ROONRC.J40/1530/2011

Data înmatriculării 2011-02-14

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 15 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Calea RAHOVEI, 352, 20A, 1, 6, 34, 50917, 5

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 5

Sector: 5

Stradă: Calea RAHOVEI

Număr: 352

Bloc: 20A

Scară: 1

Etaj: 6

Apartament: 34

Cod poștal: 50917

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	488.414 RON	642.683 RON	735.725 RON	−99.469 RON	−93.042 RON	218.864 RON	89.438 RON	129.426 RON	−182.011 RON	447.023 RON	0 RON	70.538 RON	41.161 RON	87.309 RON	1
2020	353.150 RON	501.807 RON	567.406 RON	−70.614 RON	−65.599 RON	167.048 RON	52.437 RON	114.611 RON	−252.625 RON	438.887 RON	0 RON	73.245 RON	41.919 RON	61.133 RON	1
2021	500.996 RON	799.346 RON	741.432 RON	49.921 RON	57.914 RON	119.731 RON	20.544 RON	99.187 RON	−202.704 RON	337.285 RON	0 RON	70.585 RON	42.600 RON	57.450 RON	1
2022	450.420 RON	650.531 RON	696.788 RON	−52.568 RON	−46.257 RON	151.592 RON	4.867 RON	146.725 RON	−255.272 RON	422.214 RON	0 RON	95.707 RON	0 RON	15.350 RON	1
2023	4.279.602 RON	4.553.211 RON	3.383.160 RON	985.704 RON	1.170.051 RON	1.780.236 RON	52.804 RON	1.727.432 RON	730.432 RON	979.735 RON	16.714 RON	1.652.670 RON	85.405 RON	15.336 RON	13
2024	0 RON	60 RON	91.424 RON	−91.364 RON	−91.364 RON	630.475 RON	33.468 RON	597.007 RON	−91.124 RON	652.953 RON	34.339 RON	523.143 RON	85.405 RON	16.759 RON	0
2025	0 RON	0 RON	118.781 RON	−118.781 RON	−118.781 RON	464.488 RON	14.789 RON	449.699 RON	−209.905 RON	604.324 RON	29.119 RON	402.092 RON	85.405 RON	15.336 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIACONU FLORIN

administrator

CORABIA,JUD.OLT

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−209.905 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−118.781 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 130.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

−118,8 K RON

Total Active 2025

464,5 K RON

Scor Bonitate

20/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 20/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	488,4 K RON	353,2 K RON	501,0 K RON	450,4 K RON	4,28 M RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	642,7 K RON	501,8 K RON	799,3 K RON	650,5 K RON	4,55 M RON	60 RON	0 RON
Cheltuieli totale	735,7 K RON	567,4 K RON	741,4 K RON	696,8 K RON	3,38 M RON	91,4 K RON	118,8 K RON
Rezultat net	−99,5 K RON	−70,6 K RON	49,9 K RON	−52,6 K RON	985,7 K RON	−91,4 K RON	−118,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,10 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−209.905 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,74	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,70	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,77	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate14,8 K RON (3.2%)

Active circulante449,7 K RON (96.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri29,1 K RON

Creanțe402,1 K RON

Numerar18,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-25,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	447,0 K RON	218,9 K RON	204,3%
2020	438,9 K RON	167,0 K RON	262,7%
2021	337,3 K RON	119,7 K RON	281,7%
2022	422,2 K RON	151,6 K RON	278,5%
2023	979,7 K RON	1,78 M RON	55,0%
2024	653,0 K RON	630,5 K RON	103,6%
2025	604,3 K RON	464,5 K RON	130,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	488,4 K RON	353,2 K RON	501,0 K RON	450,4 K RON	4,28 M RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−99,5 K RON	−70,6 K RON	49,9 K RON	−52,6 K RON	985,7 K RON	−91,4 K RON	−118,8 K RON	▼ 30,0%
Total active	218,9 K RON	167,0 K RON	119,7 K RON	151,6 K RON	1,78 M RON	630,5 K RON	464,5 K RON	▼ 26,3%
Capitaluri proprii	−182,0 K RON	−252,6 K RON	−202,7 K RON	−255,3 K RON	730,4 K RON	−91,1 K RON	−209,9 K RON	▼ 130,4%
Datorii totale	447,0 K RON	438,9 K RON	337,3 K RON	422,2 K RON	979,7 K RON	653,0 K RON	604,3 K RON	▼ 7,4%
Lichiditate curentă	0,29	0,26	0,29	0,35	1,76	0,91	0,74	▼ 18,6%
Marjă netă (%)	-20,37	-20,00	9,96	-11,67	23,03	–	–	–
Scor bonitate	19	19	50	19	90	20	20	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,10 M RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 130.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.