PEGAPROD SRL
CUI: 4312331
J40/15316/1993
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4312331
Cod înmatriculare
J40/15316/1993
EUID
ROONRC.J40/15316/1993
Data înmatriculării
1993-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BASARABIA, 250, 30352, 3, cladirea C22
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BASARABIA
Număr:
250
Cod poștal:
30352
Completare adresă:
cladirea C22
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 198.949 RON | 198.949 RON | 97.838 RON | 99.122 RON | 101.111 RON | 741.038 RON | 366.451 RON | 374.587 RON | 689.013 RON | 55.916 RON | 3.456 RON | 370.424 RON | 0 RON | 3.891 RON | 1 |
| 2020 | 194.253 RON | 194.253 RON | 84.243 RON | 104.182 RON | 110.010 RON | 753.870 RON | 366.451 RON | 387.419 RON | 738.195 RON | 19.566 RON | 0 RON | 387.131 RON | 0 RON | 3.891 RON | 1 |
| 2021 | 203.276 RON | 203.276 RON | 70.141 RON | 127.524 RON | 133.135 RON | 857.879 RON | 366.451 RON | 491.428 RON | 808.719 RON | 53.051 RON | 29 RON | 443.805 RON | 0 RON | 3.891 RON | 1 |
| 2022 | 98.113 RON | 98.113 RON | 61.910 RON | 34.305 RON | 36.203 RON | 898.879 RON | 477.257 RON | 421.622 RON | 843.024 RON | 59.746 RON | 29 RON | 387.996 RON | 0 RON | 3.891 RON | 1 |
| 2023 | 86.028 RON | 126.628 RON | 70.018 RON | 55.368 RON | 56.610 RON | 916.587 RON | 566.889 RON | 349.698 RON | 898.392 RON | 22.086 RON | 29 RON | 342.169 RON | 0 RON | 3.891 RON | 1 |
| 2024 | 188.285 RON | 189.097 RON | 419.392 RON | −232.185 RON | −230.295 RON | 839.359 RON | 660.318 RON | 179.041 RON | 754.091 RON | 85.268 RON | 3.332 RON | 110.156 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
OLARIU PETRU
administrator
Comuna Hălăuceşti, Iaşi, România
OLARIU GABRIELA
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−232.185 RON)
Cifra de Afaceri 2024
188,3 K RON
Rezultat Net 2024
−232,2 K RON
Total Active 2024
839,4 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,9 K RON | 194,3 K RON | 203,3 K RON | 98,1 K RON | 86,0 K RON | 188,3 K RON |
| Venituri totale | 198,9 K RON | 194,3 K RON | 203,3 K RON | 98,1 K RON | 126,6 K RON | 189,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,8 K RON | 84,2 K RON | 70,1 K RON | 61,9 K RON | 70,0 K RON | 419,4 K RON |
| Rezultat net | 99,1 K RON | 104,2 K RON | 127,5 K RON | 34,3 K RON | 55,4 K RON | −232,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 113,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,77 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,84 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate660,3 K RON (78.7%)
Active circulante179,0 K RON (21.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,3 K RON
Creanțe110,2 K RON
Numerar65,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,51 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,71 |
| Durata încasare (zile) | 214 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-122,3%
Marjă netă
-123,3%
ROA
-27,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 55,9 K RON | 741,0 K RON | 7,6% |
| 2020 | 19,6 K RON | 753,9 K RON | 2,6% |
| 2021 | 53,1 K RON | 857,9 K RON | 6,2% |
| 2022 | 59,7 K RON | 898,9 K RON | 6,7% |
| 2023 | 22,1 K RON | 916,6 K RON | 2,4% |
| 2024 | 85,3 K RON | 839,4 K RON | 10,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,9 K RON | 194,3 K RON | 203,3 K RON | 98,1 K RON | 86,0 K RON | 188,3 K RON | ▲ 118,9% |
| Rezultat net | 99,1 K RON | 104,2 K RON | 127,5 K RON | 34,3 K RON | 55,4 K RON | −232,2 K RON | ▼ 519,3% |
| Total active | 741,0 K RON | 753,9 K RON | 857,9 K RON | 898,9 K RON | 916,6 K RON | 839,4 K RON | ▼ 8,4% |
| Capitaluri proprii | 689,0 K RON | 738,2 K RON | 808,7 K RON | 843,0 K RON | 898,4 K RON | 754,1 K RON | ▼ 16,1% |
| Datorii totale | 55,9 K RON | 19,6 K RON | 53,1 K RON | 59,7 K RON | 22,1 K RON | 85,3 K RON | ▲ 286,1% |
| Lichiditate curentă | 6,70 | 19,80 | 9,26 | 7,06 | 15,83 | 2,10 | ▼ 86,7% |
| Marjă netă (%) | 49,82 | 53,63 | 62,73 | 34,96 | 64,36 | -123,32 | ▼ 291,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 80 | 95 | 64 | ▼ 32,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (2.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.