CLEANNING TOWER S.R.L.
CUI: 46639038
J40/15694/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46639038
Cod înmatriculare
J40/15694/2022
EUID
ROONRC.J40/15694/2022
Data înmatriculării
2022-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CODRULUI, 17, 52488, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CODRULUI
Număr:
17
Cod poștal:
52488
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 14.760 RON | 14.760 RON | 3.833 RON | 10.779 RON | 10.927 RON | 15.188 RON | 0 RON | 15.188 RON | 10.779 RON | 4.409 RON | 0 RON | 14.760 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 283.220 RON | 283.220 RON | 70.558 RON | 209.985 RON | 212.662 RON | 272.225 RON | 0 RON | 272.225 RON | 220.764 RON | 51.461 RON | 0 RON | 12.140 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 294.005 RON | 294.005 RON | 146.201 RON | 144.863 RON | 147.804 RON | 383.025 RON | 0 RON | 383.025 RON | 365.627 RON | 17.398 RON | 3.646 RON | 206.642 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 360.492 RON | 360.492 RON | 212.613 RON | 142.169 RON | 147.879 RON | 588.245 RON | 570.286 RON | 17.959 RON | 507.796 RON | 80.449 RON | 3.646 RON | −510 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANĂ IONUŢ-ENOREL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
360,5 K RON
Rezultat Net 2025
142,2 K RON
Total Active 2025
588,2 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,8 K RON | 283,2 K RON | 294,0 K RON | 360,5 K RON |
| Venituri totale | 14,8 K RON | 283,2 K RON | 294,0 K RON | 360,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,8 K RON | 70,6 K RON | 146,2 K RON | 212,6 K RON |
| Rezultat net | 10,8 K RON | 210,0 K RON | 144,9 K RON | 142,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 500,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 7,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate570,3 K RON (96.9%)
Active circulante18,0 K RON (3.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,6 K RON
Numerar14,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 98,87 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,0%
Marjă netă
39,4%
ROA
24,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,4 K RON | 15,2 K RON | 29,0% |
| 2023 | 51,5 K RON | 272,2 K RON | 18,9% |
| 2024 | 17,4 K RON | 383,0 K RON | 4,5% |
| 2025 | 80,4 K RON | 588,2 K RON | 13,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,8 K RON | 283,2 K RON | 294,0 K RON | 360,5 K RON | ▲ 22,6% |
| Rezultat net | 10,8 K RON | 210,0 K RON | 144,9 K RON | 142,2 K RON | ▼ 1,9% |
| Total active | 15,2 K RON | 272,2 K RON | 383,0 K RON | 588,2 K RON | ▲ 53,6% |
| Capitaluri proprii | 10,8 K RON | 220,8 K RON | 365,6 K RON | 507,8 K RON | ▲ 38,9% |
| Datorii totale | 4,4 K RON | 51,5 K RON | 17,4 K RON | 80,4 K RON | ▲ 362,4% |
| Lichiditate curentă | 3,44 | 5,29 | 22,02 | 0,22 | ▼ 99,0% |
| Marjă netă (%) | 73,03 | 74,14 | 49,27 | 39,44 | ▼ 20,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 65 | ▼ 31,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (142,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 500,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.