D.C.S. INTERMED PROPERTY S.R.L.

CUI: 44898290 J40/15845/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44898290
Cod înmatriculare J40/15845/2021
EUID ROONRC.J40/15845/2021
Data înmatriculării 2021-09-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ROTUNDĂ, 2, Y1C, 1, 3, 13, 32703, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: ROTUNDĂ
Număr: 2
Bloc: Y1C
Scară: 1
Etaj: 3
Apartament: 13
Cod poștal: 32703

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 4.860 RON −4.860 RON −4.860 RON 149 RON 0 RON 149 RON −4.760 RON 4.909 RON 0 RON 8 RON 0 RON 0 RON 0
2023 746.725 RON 746.725 RON 39.919 RON 699.488 RON 706.806 RON 719.635 RON 0 RON 719.635 RON 694.728 RON 24.907 RON 0 RON 712.033 RON 0 RON 0 RON 1
2025 0 RON 0 RON 58.463 RON −58.463 RON −58.463 RON 9.299 RON 0 RON 9.299 RON −108.425 RON 117.724 RON 0 RON 1.795 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SIMION CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−108.425 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−58.463 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1266% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−58,5 K RON
Total Active 2025
9,3 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232025
Cifra de afaceri 0 RON 746,7 K RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 746,7 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 4,9 K RON 39,9 K RON 58,5 K RON
Rezultat net −4,9 K RON 699,5 K RON −58,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 106,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−108.425 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,08 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,8 K RON
Numerar7,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-628,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 4,9 K RON 149 RON 3.294,6%
2023 24,9 K RON 719,6 K RON 3,5%
2025 117,7 K RON 9,3 K RON 1.266,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 746,7 K RON 0 RON –
Rezultat net −4,9 K RON 699,5 K RON −58,5 K RON ▼ 108,4%
Total active 149 RON 719,6 K RON 9,3 K RON ▼ 98,7%
Capitaluri proprii −4,8 K RON 694,7 K RON −108,4 K RON ▼ 115,6%
Datorii totale 4,9 K RON 24,9 K RON 117,7 K RON ▲ 372,7%
Lichiditate curentă 0,03 28,89 0,08 ▼ 99,7%
Marjă netă (%) – 93,67 – –
Scor bonitate 22 95 15 ▼ 84,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 106,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1266% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.