RIMON INVESTMENT SRL
CUI: 22335490
J40/16271/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22335490
Cod înmatriculare
J40/16271/2007
EUID
ROONRC.J40/16271/2007
Data înmatriculării
2007-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DIMITRIE CANTEMIR, 1, B2, 2-3, 4, 410, 40231, 4, CAMERA 4, BIROUL 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
DIMITRIE CANTEMIR
Număr:
1
Bloc:
B2
Scară:
2-3
Etaj:
4
Apartament:
410
Cod poștal:
40231
Completare adresă:
CAMERA 4, BIROUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.546 RON | 47.810 RON | 186.577 RON | −138.995 RON | −138.767 RON | 5.069.738 RON | 5.013.105 RON | 56.633 RON | −2.727.859 RON | 7.799.031 RON | 0 RON | 47.751 RON | 0 RON | 1.434 RON | 0 |
| 2020 | 7.546 RON | 28.401 RON | 133.908 RON | −105.729 RON | −105.507 RON | 5.071.599 RON | 5.013.105 RON | 58.494 RON | −2.833.588 RON | 7.907.641 RON | 0 RON | 47.353 RON | 0 RON | 2.454 RON | 0 |
| 2021 | 7.546 RON | 23.338 RON | 122.134 RON | −99.024 RON | −98.796 RON | 5.073.451 RON | 5.013.105 RON | 60.346 RON | −2.932.612 RON | 8.007.696 RON | 0 RON | 54.388 RON | 0 RON | 1.633 RON | 0 |
| 2022 | 7.546 RON | 156.065 RON | 154.664 RON | 1.148 RON | 1.401 RON | 5.081.638 RON | 5.013.105 RON | 68.533 RON | −2.931.465 RON | 8.013.103 RON | 0 RON | 49.429 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 9.435 RON | 819.076 RON | 5.140.066 RON | −4.320.990 RON | −4.320.990 RON | 782.964 RON | 38.927 RON | 744.037 RON | −7.252.454 RON | 8.037.158 RON | 0 RON | 67.544 RON | 0 RON | 1.740 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 16.579 RON | 40.324 RON | −23.745 RON | −23.745 RON | 259.131 RON | 38.927 RON | 220.204 RON | −7.276.199 RON | 7.536.927 RON | 0 RON | 71.153 RON | 0 RON | 1.597 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 6.318 RON | 229.815 RON | −223.497 RON | −223.497 RON | 175.053 RON | 0 RON | 175.053 RON | −7.499.697 RON | 7.674.750 RON | 0 RON | 29.039 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BARAZANI MENACHE
administrator
ISRAEL
ILAN BARAZANI
administrator
., Israel
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.499.697 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−223.497 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 4384.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−223,5 K RON
Total Active 2025
175,1 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,5 K RON | 7,5 K RON | 7,5 K RON | 7,5 K RON | 9,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 47,8 K RON | 28,4 K RON | 23,3 K RON | 156,1 K RON | 819,1 K RON | 16,6 K RON | 6,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 186,6 K RON | 133,9 K RON | 122,1 K RON | 154,7 K RON | 5,14 M RON | 40,3 K RON | 229,8 K RON |
| Rezultat net | −139,0 K RON | −105,7 K RON | −99,0 K RON | 1,1 K RON | −4,32 M RON | −23,7 K RON | −223,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 540 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.499.697 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante175,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe29,0 K RON
Numerar146,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-127,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,80 M RON | 5,07 M RON | 153,8% |
| 2020 | 7,91 M RON | 5,07 M RON | 155,9% |
| 2021 | 8,01 M RON | 5,07 M RON | 157,8% |
| 2022 | 8,01 M RON | 5,08 M RON | 157,7% |
| 2023 | 8,04 M RON | 783,0 K RON | 1.026,5% |
| 2024 | 7,54 M RON | 259,1 K RON | 2.908,5% |
| 2025 | 7,67 M RON | 175,1 K RON | 4.384,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,5 K RON | 7,5 K RON | 7,5 K RON | 7,5 K RON | 9,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −139,0 K RON | −105,7 K RON | −99,0 K RON | 1,1 K RON | −4,32 M RON | −23,7 K RON | −223,5 K RON | ▼ 841,2% |
| Total active | 5,07 M RON | 5,07 M RON | 5,07 M RON | 5,08 M RON | 783,0 K RON | 259,1 K RON | 175,1 K RON | ▼ 32,4% |
| Capitaluri proprii | −2,73 M RON | −2,83 M RON | −2,93 M RON | −2,93 M RON | −7,25 M RON | −7,28 M RON | −7,50 M RON | ▼ 3,1% |
| Datorii totale | 7,80 M RON | 7,91 M RON | 8,01 M RON | 8,01 M RON | 8,04 M RON | 7,54 M RON | 7,67 M RON | ▲ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,03 | 0,02 | ▼ 21,9% |
| Marjă netă (%) | -1.841,97 | -1.401,13 | -1.312,27 | 15,21 | -45.797,46 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 50 | 27 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 540 RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4384.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.