TESSELLA PROIECT S.R.L.
CUI: 44958391
J40/16559/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44958391
Cod înmatriculare
J40/16559/2021
EUID
ROONRC.J40/16559/2021
Data înmatriculării
2021-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CĂLUŞEI, 71, 2, 5, 22302, 2, CAMERA NR.12
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CĂLUŞEI
Număr:
71
Etaj:
2
Apartament:
5
Cod poștal:
22302
Completare adresă:
CAMERA NR.12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 325 RON | −325 RON | −325 RON | 251 RON | 0 RON | 251 RON | −125 RON | 376 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 58.956 RON | 58.956 RON | 14.819 RON | 42.900 RON | 44.137 RON | 46.200 RON | 0 RON | 46.200 RON | 42.775 RON | 3.750 RON | 0 RON | 16.299 RON | 0 RON | 325 RON | 1 |
| 2023 | 171.080 RON | 171.081 RON | 128.667 RON | 41.150 RON | 42.414 RON | 74.436 RON | 0 RON | 74.436 RON | 68.134 RON | 7.602 RON | 0 RON | 190 RON | 0 RON | 1.300 RON | 1 |
| 2024 | 252.249 RON | 252.249 RON | 159.942 RON | 90.163 RON | 92.307 RON | 146.850 RON | 9.442 RON | 137.408 RON | 138.298 RON | 10.393 RON | 0 RON | 5.100 RON | 0 RON | 1.841 RON | 1 |
| 2025 | 105.613 RON | 105.613 RON | 108.319 RON | −3.614 RON | −2.706 RON | 61.809 RON | 5.417 RON | 56.392 RON | 54.462 RON | 7.478 RON | 0 RON | 5.100 RON | 0 RON | 131 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BANCEA ANAMARIA VIRGINIA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.614 RON)
Cifra de Afaceri 2025
105,6 K RON
Rezultat Net 2025
−3,6 K RON
Total Active 2025
61,8 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 59,0 K RON | 171,1 K RON | 252,2 K RON | 105,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 59,0 K RON | 171,1 K RON | 252,2 K RON | 105,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 325 RON | 14,8 K RON | 128,7 K RON | 159,9 K RON | 108,3 K RON |
| Rezultat net | −325 RON | 42,9 K RON | 41,2 K RON | 90,2 K RON | −3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 238,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,54 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,54 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,86 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,4 K RON (8.8%)
Active circulante56,4 K RON (91.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,1 K RON
Numerar51,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,71 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,6%
Marjă netă
-3,4%
ROA
-5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 376 RON | 251 RON | 149,8% |
| 2022 | 3,8 K RON | 46,2 K RON | 8,1% |
| 2023 | 7,6 K RON | 74,4 K RON | 10,2% |
| 2024 | 10,4 K RON | 146,9 K RON | 7,1% |
| 2025 | 7,5 K RON | 61,8 K RON | 12,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 59,0 K RON | 171,1 K RON | 252,2 K RON | 105,6 K RON | ▼ 58,1% |
| Rezultat net | −325 RON | 42,9 K RON | 41,2 K RON | 90,2 K RON | −3,6 K RON | ▼ 104,0% |
| Total active | 251 RON | 46,2 K RON | 74,4 K RON | 146,9 K RON | 61,8 K RON | ▼ 57,9% |
| Capitaluri proprii | −125 RON | 42,8 K RON | 68,1 K RON | 138,3 K RON | 54,5 K RON | ▼ 60,6% |
| Datorii totale | 376 RON | 3,8 K RON | 7,6 K RON | 10,4 K RON | 7,5 K RON | ▼ 28,0% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 12,32 | 9,79 | 13,22 | 7,54 | ▼ 43,0% |
| Marjă netă (%) | – | 72,77 | 24,05 | 35,74 | -3,42 | ▼ 109,6% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 87 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (7.54), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 238,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.