OFFICE EXPERT CLEANING S.R.L.
CUI: 46713860
J40/16609/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46713860
Cod înmatriculare
J40/16609/2022
EUID
ROONRC.J40/16609/2022
Data înmatriculării
2022-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VITAN, 199, 52, 2, 9, 55, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VITAN
Număr:
199
Bloc:
52
Scară:
2
Etaj:
9
Apartament:
55
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 41.928 RON | 41.936 RON | 3.906 RON | 37.392 RON | 38.030 RON | 38.936 RON | 0 RON | 38.936 RON | 37.592 RON | 1.344 RON | 0 RON | 700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 191.998 RON | 191.998 RON | 105.729 RON | 84.759 RON | 86.269 RON | 116.759 RON | 0 RON | 116.759 RON | 84.999 RON | 31.760 RON | 0 RON | 67.821 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 187.911 RON | 187.911 RON | 224.759 RON | −38.726 RON | −36.848 RON | 258.396 RON | 236.990 RON | 21.406 RON | −37.936 RON | 296.332 RON | 0 RON | 20.063 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 87.870 RON | −87.870 RON | −87.870 RON | 2.745 RON | 0 RON | 2.745 RON | −125.806 RON | 128.551 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN OLGA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−125.806 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−87.870 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 4683.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−87,9 K RON
Total Active 2025
2,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,9 K RON | 192,0 K RON | 187,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 41,9 K RON | 192,0 K RON | 187,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 3,9 K RON | 105,7 K RON | 224,8 K RON | 87,9 K RON |
| Rezultat net | 37,4 K RON | 84,8 K RON | −38,7 K RON | −87,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 73,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−125.806 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3.201,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,3 K RON | 38,9 K RON | 3,5% |
| 2023 | 31,8 K RON | 116,8 K RON | 27,2% |
| 2024 | 296,3 K RON | 258,4 K RON | 114,7% |
| 2025 | 128,6 K RON | 2,7 K RON | 4.683,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,9 K RON | 192,0 K RON | 187,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 37,4 K RON | 84,8 K RON | −38,7 K RON | −87,9 K RON | ▼ 126,9% |
| Total active | 38,9 K RON | 116,8 K RON | 258,4 K RON | 2,7 K RON | ▼ 98,9% |
| Capitaluri proprii | 37,6 K RON | 85,0 K RON | −37,9 K RON | −125,8 K RON | ▼ 231,6% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 31,8 K RON | 296,3 K RON | 128,6 K RON | ▼ 56,6% |
| Lichiditate curentă | 28,97 | 3,68 | 0,07 | 0,02 | ▼ 70,4% |
| Marjă netă (%) | 89,18 | 44,15 | -20,61 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 12 | 15 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 73,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4683.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.