UTILIS PARAGON S.R.L.

CUI: 48763481 J40/16915/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48763481
Cod înmatriculare J40/16915/2023
EUID ROONRC.J40/16915/2023
Data înmatriculării 2023-09-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ŞTIRBEI VODĂ, 48, 2, 5, 10115, 1, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: ŞTIRBEI VODĂ
Număr: 48
Etaj: 2
Apartament: 5
Cod poștal: 10115
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 22.560 RON 22.560 RON 14.316 RON 8.018 RON 8.244 RON 11.768 RON 412 RON 11.356 RON 8.218 RON 3.550 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 90.102 RON 90.102 RON 75.336 RON 13.882 RON 14.766 RON 17.749 RON 6.999 RON 10.750 RON 14.122 RON 3.627 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 171.260 RON 171.379 RON 130.976 RON 38.946 RON 40.403 RON 46.661 RON 4.549 RON 42.112 RON 39.734 RON 6.927 RON 0 RON 25.527 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEDELCU FLORENCE-MARIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
171,3 K RON
Rezultat Net 2025
38,9 K RON
Total Active 2025
46,7 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 22,6 K RON 90,1 K RON 171,3 K RON
Venituri totale 22,6 K RON 90,1 K RON 171,4 K RON
Cheltuieli totale 14,3 K RON 75,3 K RON 131,0 K RON
Rezultat net 8,0 K RON 13,9 K RON 38,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 243,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 6,08 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 6,08 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,39 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 6,74 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,5 K RON (9.7%)
Active circulante42,1 K RON (90.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe25,5 K RON
Numerar16,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 6,71
Durata încasare (zile) 54

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
23,6%
Marjă netă
22,7%
ROA
83,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 3,6 K RON 11,8 K RON 30,2%
2024 3,6 K RON 17,7 K RON 20,4%
2025 6,9 K RON 46,7 K RON 14,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 22,6 K RON 90,1 K RON 171,3 K RON ▲ 90,1%
Rezultat net 8,0 K RON 13,9 K RON 38,9 K RON ▲ 180,6%
Total active 11,8 K RON 17,7 K RON 46,7 K RON ▲ 162,9%
Capitaluri proprii 8,2 K RON 14,1 K RON 39,7 K RON ▲ 181,4%
Datorii totale 3,6 K RON 3,6 K RON 6,9 K RON ▲ 91,0%
Lichiditate curentă 3,20 2,96 6,08 ▲ 105,1%
Marjă netă (%) 35,54 15,41 22,74 ▲ 47,6%
Scor bonitate 87 95 100 ▲ 5,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (6.08), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 243,3 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.