TRICAPITAL BBT GROUP SRL
CUI: 29784550
J40/1715/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29784550
Cod înmatriculare
J40/1715/2012
EUID
ROONRC.J40/1715/2012
Data înmatriculării
2012-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ANTIAERIANĂ, 24B, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ANTIAERIANĂ
Număr:
24B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 288.872 RON | 290.806 RON | 67.203 RON | 214.878 RON | 223.603 RON | 275.506 RON | 0 RON | 275.506 RON | 274.440 RON | 1.066 RON | 0 RON | 212.538 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 288.653 RON | 290.639 RON | 44.635 RON | 238.138 RON | 246.004 RON | 287.584 RON | 0 RON | 287.584 RON | 285.139 RON | 2.445 RON | 0 RON | 209.534 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 220.400 RON | 220.400 RON | 80.837 RON | 136.106 RON | 139.563 RON | 244.052 RON | 0 RON | 244.052 RON | 242.176 RON | 1.876 RON | 0 RON | 198.304 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 283.845 RON | 287.345 RON | 66.788 RON | 213.214 RON | 220.557 RON | 214.868 RON | 0 RON | 214.868 RON | 213.467 RON | 1.401 RON | 0 RON | 180.441 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 160.005 RON | 160.005 RON | 106.157 RON | 52.489 RON | 53.848 RON | 169.326 RON | 0 RON | 169.326 RON | 165.956 RON | 3.370 RON | 0 RON | 145.492 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 79.073 RON | 79.073 RON | 84.279 RON | −5.957 RON | −5.206 RON | 76.277 RON | 0 RON | 76.277 RON | 71.630 RON | 4.647 RON | 0 RON | 56.016 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 56.852 RON | 56.852 RON | 22.689 RON | 28.011 RON | 34.163 RON | 72.230 RON | 0 RON | 72.230 RON | 63.224 RON | 9.006 RON | 0 RON | 35.806 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢUCULINĂ EMILIAN-ANDREI
administrator
Municipiul Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
56,9 K RON
Rezultat Net 2025
28,0 K RON
Total Active 2025
72,2 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,9 K RON | 288,7 K RON | 220,4 K RON | 283,8 K RON | 160,0 K RON | 79,1 K RON | 56,9 K RON |
| Venituri totale | 290,8 K RON | 290,6 K RON | 220,4 K RON | 287,3 K RON | 160,0 K RON | 79,1 K RON | 56,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,2 K RON | 44,6 K RON | 80,8 K RON | 66,8 K RON | 106,2 K RON | 84,3 K RON | 22,7 K RON |
| Rezultat net | 214,9 K RON | 238,1 K RON | 136,1 K RON | 213,2 K RON | 52,5 K RON | −6,0 K RON | 28,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 28,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,02 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,02 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,04 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante72,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe35,8 K RON
Numerar36,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,59 |
| Durata încasare (zile) | 230 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
60,1%
Marjă netă
49,3%
ROA
38,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 275,5 K RON | 0,4% |
| 2020 | 2,4 K RON | 287,6 K RON | 0,9% |
| 2021 | 1,9 K RON | 244,1 K RON | 0,8% |
| 2022 | 1,4 K RON | 214,9 K RON | 0,7% |
| 2023 | 3,4 K RON | 169,3 K RON | 2,0% |
| 2024 | 4,6 K RON | 76,3 K RON | 6,1% |
| 2025 | 9,0 K RON | 72,2 K RON | 12,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,9 K RON | 288,7 K RON | 220,4 K RON | 283,8 K RON | 160,0 K RON | 79,1 K RON | 56,9 K RON | ▼ 28,1% |
| Rezultat net | 214,9 K RON | 238,1 K RON | 136,1 K RON | 213,2 K RON | 52,5 K RON | −6,0 K RON | 28,0 K RON | ▲ 570,2% |
| Total active | 275,5 K RON | 287,6 K RON | 244,1 K RON | 214,9 K RON | 169,3 K RON | 76,3 K RON | 72,2 K RON | ▼ 5,3% |
| Capitaluri proprii | 274,4 K RON | 285,1 K RON | 242,2 K RON | 213,5 K RON | 166,0 K RON | 71,6 K RON | 63,2 K RON | ▼ 11,7% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 2,4 K RON | 1,9 K RON | 1,4 K RON | 3,4 K RON | 4,6 K RON | 9,0 K RON | ▲ 93,8% |
| Lichiditate curentă | 258,45 | 117,62 | 130,09 | 153,37 | 50,25 | 16,41 | 8,02 | ▼ 51,1% |
| Marjă netă (%) | 74,39 | 82,50 | 61,75 | 75,12 | 32,80 | -7,53 | 49,27 | ▲ 754,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 100 | 80 | 57 | 87 | ▲ 52,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.