GRUP MEDIA DIGITAL SRL
CUI: 16001070
J40/17187/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16001070
Cod înmatriculare
J40/17187/2003
EUID
ROONRC.J40/17187/2003
Data înmatriculării
2003-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, MUZELOR, 24, 1, 40191, 4, CORP A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
MUZELOR
Număr:
24
Apartament:
1
Cod poștal:
40191
Completare adresă:
CORP A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 199.482 RON | 199.527 RON | 104.810 RON | 92.722 RON | 94.717 RON | 1.364.748 RON | 1.012.569 RON | 352.179 RON | 1.197.165 RON | 545.230 RON | 46.003 RON | 260.709 RON | 0 RON | 377.647 RON | 1 |
| 2020 | 203.117 RON | 203.122 RON | 85.452 RON | 115.790 RON | 117.670 RON | 1.364.189 RON | 997.924 RON | 366.265 RON | 1.312.956 RON | 604.809 RON | 46.003 RON | 277.245 RON | 0 RON | 553.576 RON | 1 |
| 2021 | 216.160 RON | 216.160 RON | 90.144 RON | 124.070 RON | 126.016 RON | 1.408.683 RON | 1.019.535 RON | 389.148 RON | 1.437.026 RON | 658.803 RON | 59.639 RON | 294.960 RON | 0 RON | 687.146 RON | 1 |
| 2022 | 207.320 RON | 207.320 RON | 99.398 RON | 106.119 RON | 107.922 RON | 1.424.198 RON | 1.002.498 RON | 421.700 RON | 1.543.145 RON | 847.877 RON | 60.226 RON | 322.275 RON | 0 RON | 966.824 RON | 1 |
| 2023 | 219.990 RON | 219.990 RON | 115.336 RON | 102.664 RON | 104.654 RON | 1.550.344 RON | 962.408 RON | 587.936 RON | 1.645.809 RON | 900.345 RON | 362.334 RON | 189.127 RON | 0 RON | 995.810 RON | 1 |
| 2024 | 356.437 RON | 365.387 RON | 1.522.448 RON | −1.162.311 RON | −1.157.061 RON | 1.026.219 RON | 958.465 RON | 67.754 RON | 231.942 RON | 833.139 RON | 0 RON | 3.405 RON | 0 RON | 38.862 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STĂNESCU ADRIAN
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.162.311 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
356,4 K RON
Rezultat Net 2024
−1,16 M RON
Total Active 2024
1,03 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,5 K RON | 203,1 K RON | 216,2 K RON | 207,3 K RON | 220,0 K RON | 356,4 K RON |
| Venituri totale | 199,5 K RON | 203,1 K RON | 216,2 K RON | 207,3 K RON | 220,0 K RON | 365,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 104,8 K RON | 85,5 K RON | 90,1 K RON | 99,4 K RON | 115,3 K RON | 1,52 M RON |
| Rezultat net | 92,7 K RON | 115,8 K RON | 124,1 K RON | 106,1 K RON | 102,7 K RON | −1,16 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 316,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate958,5 K RON (93.4%)
Active circulante67,8 K RON (6.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,4 K RON
Numerar64,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 104,68 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-324,6%
Marjă netă
-326,1%
ROA
-113,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 545,2 K RON | 1,36 M RON | 40,0% |
| 2020 | 604,8 K RON | 1,36 M RON | 44,3% |
| 2021 | 658,8 K RON | 1,41 M RON | 46,8% |
| 2022 | 847,9 K RON | 1,42 M RON | 59,5% |
| 2023 | 900,3 K RON | 1,55 M RON | 58,1% |
| 2024 | 833,1 K RON | 1,03 M RON | 81,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,5 K RON | 203,1 K RON | 216,2 K RON | 207,3 K RON | 220,0 K RON | 356,4 K RON | ▲ 62,0% |
| Rezultat net | 92,7 K RON | 115,8 K RON | 124,1 K RON | 106,1 K RON | 102,7 K RON | −1,16 M RON | ▼ 1.232,2% |
| Total active | 1,36 M RON | 1,36 M RON | 1,41 M RON | 1,42 M RON | 1,55 M RON | 1,03 M RON | ▼ 33,8% |
| Capitaluri proprii | 1,20 M RON | 1,31 M RON | 1,44 M RON | 1,54 M RON | 1,65 M RON | 231,9 K RON | ▼ 85,9% |
| Datorii totale | 545,2 K RON | 604,8 K RON | 658,8 K RON | 847,9 K RON | 900,3 K RON | 833,1 K RON | ▼ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,61 | 0,59 | 0,50 | 0,65 | 0,08 | ▼ 87,5% |
| Marjă netă (%) | 46,48 | 57,01 | 57,40 | 51,19 | 46,67 | -326,09 | ▼ 798,7% |
| Scor bonitate | 70 | 70 | 78 | 58 | 78 | 32 | ▼ 59,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.