US CAPITAL PROPERTIES SRL
CUI: 35612410
J40/1723/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35612410
Cod înmatriculare
J40/1723/2016
EUID
ROONRC.J40/1723/2016
Data înmatriculării
2016-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LT. AV. MARCEL ANDREESCU, 2, 15, A, 5, 19, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
LT. AV. MARCEL ANDREESCU
Număr:
2
Bloc:
15
Scară:
A
Etaj:
5
Apartament:
19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80.035 RON | 80.361 RON | 105.200 RON | −27.241 RON | −24.839 RON | 215.984 RON | 103.690 RON | 112.294 RON | 119.709 RON | 96.275 RON | 0 RON | 28.866 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 188.314 RON | 190.338 RON | 123.022 RON | 65.301 RON | 67.316 RON | 257.799 RON | 90.543 RON | 167.256 RON | 185.001 RON | 72.798 RON | 0 RON | 12.137 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 277.791 RON | 277.971 RON | 234.592 RON | 40.602 RON | 43.379 RON | 128.903 RON | 98.385 RON | 30.518 RON | 78.893 RON | 50.010 RON | 0 RON | 11.804 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 259.514 RON | 259.869 RON | 278.424 RON | −21.152 RON | −18.555 RON | 96.072 RON | 55.561 RON | 40.511 RON | 57.741 RON | 38.331 RON | 0 RON | 27.079 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 68.547 RON | 74.596 RON | 139.806 RON | −65.949 RON | −65.210 RON | 66.144 RON | 20.388 RON | 45.756 RON | −8.208 RON | 74.352 RON | 0 RON | 32.856 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 50.000 RON | 50.000 RON | 276.369 RON | −226.882 RON | −226.369 RON | 872.987 RON | 753.925 RON | 119.062 RON | −235.090 RON | 1.108.077 RON | 0 RON | 56.230 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 137.707 RON | 137.707 RON | 320.459 RON | −184.129 RON | −182.752 RON | 1.022.231 RON | 970.934 RON | 51.297 RON | −419.219 RON | 1.441.450 RON | 0 RON | 41.257 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREANU SEBASTIAN - ŞTEFAN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−419.219 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−184.129 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
137,7 K RON
Rezultat Net 2025
−184,1 K RON
Total Active 2025
1,02 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,0 K RON | 188,3 K RON | 277,8 K RON | 259,5 K RON | 68,5 K RON | 50,0 K RON | 137,7 K RON |
| Venituri totale | 80,4 K RON | 190,3 K RON | 278,0 K RON | 259,9 K RON | 74,6 K RON | 50,0 K RON | 137,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 105,2 K RON | 123,0 K RON | 234,6 K RON | 278,4 K RON | 139,8 K RON | 276,4 K RON | 320,5 K RON |
| Rezultat net | −27,2 K RON | 65,3 K RON | 40,6 K RON | −21,2 K RON | −65,9 K RON | −226,9 K RON | −184,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 107,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−419.219 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate970,9 K RON (95%)
Active circulante51,3 K RON (5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe41,3 K RON
Numerar10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,34 |
| Durata încasare (zile) | 109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-132,7%
Marjă netă
-133,7%
ROA
-18,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 96,3 K RON | 216,0 K RON | 44,6% |
| 2020 | 72,8 K RON | 257,8 K RON | 28,2% |
| 2021 | 50,0 K RON | 128,9 K RON | 38,8% |
| 2022 | 38,3 K RON | 96,1 K RON | 39,9% |
| 2023 | 74,4 K RON | 66,1 K RON | 112,4% |
| 2024 | 1,11 M RON | 873,0 K RON | 126,9% |
| 2025 | 1,44 M RON | 1,02 M RON | 141,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,0 K RON | 188,3 K RON | 277,8 K RON | 259,5 K RON | 68,5 K RON | 50,0 K RON | 137,7 K RON | ▲ 175,4% |
| Rezultat net | −27,2 K RON | 65,3 K RON | 40,6 K RON | −21,2 K RON | −65,9 K RON | −226,9 K RON | −184,1 K RON | ▲ 18,8% |
| Total active | 216,0 K RON | 257,8 K RON | 128,9 K RON | 96,1 K RON | 66,1 K RON | 873,0 K RON | 1,02 M RON | ▲ 17,1% |
| Capitaluri proprii | 119,7 K RON | 185,0 K RON | 78,9 K RON | 57,7 K RON | −8,2 K RON | −235,1 K RON | −419,2 K RON | ▼ 78,3% |
| Datorii totale | 96,3 K RON | 72,8 K RON | 50,0 K RON | 38,3 K RON | 74,4 K RON | 1,11 M RON | 1,44 M RON | ▲ 30,1% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 2,30 | 0,61 | 1,06 | 0,62 | 0,11 | 0,04 | ▼ 66,9% |
| Marjă netă (%) | -34,04 | 34,68 | 14,62 | -8,15 | -96,21 | -453,76 | -133,71 | ▲ 70,5% |
| Scor bonitate | 54 | 100 | 70 | 54 | 17 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.