Publicitate

CMG SERVICE CLEANING INTERNATIONAL S.R.L.

CUI: 42035594 J40/17315/2019 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42035594
Cod înmatriculare J40/17315/2019
EUID ROONRC.J40/17315/2019
Data înmatriculării 2019-12-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2025) 7 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NICOLAE PASCU, 10, 5, 5, 1, 122, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: NICOLAE PASCU
Număr: 10
Bloc: 5
Scară: 5
Etaj: 1
Apartament: 122

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 8.706.954 RON 8.749.672 RON 7.647.282 RON 798.595 RON 1.102.390 RON 6.474.399 RON 1.090.350 RON 5.384.049 RON 783.443 RON 5.693.101 RON 488.029 RON 4.145.501 RON 0 RON 2.145 RON 4
2024 12.446.217 RON 12.521.539 RON 11.414.955 RON 920.811 RON 1.106.584 RON 3.137.140 RON 1.384.157 RON 1.752.983 RON 1.046.304 RON 2.090.847 RON 182.235 RON 1.211.745 RON 0 RON 11 RON 4
2025 11.852.669 RON 11.973.972 RON 10.682.044 RON 1.061.039 RON 1.291.928 RON 7.416.471 RON 4.799.710 RON 2.616.761 RON 1.186.532 RON 6.229.939 RON 330.924 RON 2.673.577 RON 0 RON 0 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BABOI GEORGE-BOGDAN
administrator
Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (19)

Vezi toate (14 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 1,050 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 84% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,85 M RON
Rezultat Net 2025
1,06 M RON
Total Active 2025
7,42 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 8,71 M RON 12,45 M RON 11,85 M RON
Venituri totale 8,75 M RON 12,52 M RON 11,97 M RON
Cheltuieli totale 7,65 M RON 11,41 M RON 10,68 M RON
Rezultat net 798,6 K RON 920,8 K RON 1,06 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,15 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,42 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,37 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,19 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,80 M RON (64.7%)
Active circulante2,62 M RON (35.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri330,9 K RON
Creanțe2,67 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 35,82
Durata stocaj (zile) 10
Rotație creanțe (ori/an) 4,43
Durata încasare (zile) 82

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,9%
Marjă netă
9,0%
ROA
14,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 5,69 M RON 6,47 M RON 87,9%
2024 2,09 M RON 3,14 M RON 66,7%
2025 6,23 M RON 7,42 M RON 84,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 8,71 M RON 12,45 M RON 11,85 M RON ▼ 4,8%
Rezultat net 798,6 K RON 920,8 K RON 1,06 M RON ▲ 15,2%
Total active 6,47 M RON 3,14 M RON 7,42 M RON ▲ 136,4%
Capitaluri proprii 783,4 K RON 1,05 M RON 1,19 M RON ▲ 13,4%
Datorii totale 5,69 M RON 2,09 M RON 6,23 M RON ▲ 198,0%
Lichiditate curentă 0,95 0,84 0,42 ▼ 49,9%
Marjă netă (%) 9,17 7,40 8,95 ▲ 20,9%
Scor bonitate 55 68 50 ▼ 26,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,06 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,15 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 84% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.

Publicitate