FLEXIBLE OFFICE SPACE S.R.L.
CUI: 46788773
J40/17562/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46788773
Cod înmatriculare
J40/17562/2022
EUID
ROONRC.J40/17562/2022
Data înmatriculării
2022-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MAGHERU, 31, 5, 1, BIROUL 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MAGHERU
Număr:
31
Etaj:
5
Completare adresă:
BIROUL 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.000 RON | 1.214 RON | 27.015 RON | −25.833 RON | −25.801 RON | 5.063 RON | 1.497 RON | 3.566 RON | −25.633 RON | 30.696 RON | 0 RON | 1.340 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 64.754 RON | 65.424 RON | 124.014 RON | −58.590 RON | −58.590 RON | 6.538 RON | 0 RON | 6.538 RON | −84.223 RON | 90.761 RON | 0 RON | 2.390 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 153.300 RON | 153.699 RON | 150.035 RON | 3.664 RON | 3.664 RON | 14.463 RON | 0 RON | 14.463 RON | −80.559 RON | 95.151 RON | 0 RON | 7.408 RON | 0 RON | 129 RON | 0 |
| 2025 | 262.285 RON | 262.652 RON | 239.453 RON | 22.060 RON | 23.199 RON | 49.895 RON | 0 RON | 49.895 RON | −58.499 RON | 108.394 RON | 0 RON | 12.986 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VIKTORIIA KOSYNSKA
administrator
., Ucraina
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−58.499 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 217.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
262,3 K RON
Rezultat Net 2025
22,1 K RON
Total Active 2025
49,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 64,8 K RON | 153,3 K RON | 262,3 K RON |
| Venituri totale | 1,2 K RON | 65,4 K RON | 153,7 K RON | 262,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,0 K RON | 124,0 K RON | 150,0 K RON | 239,5 K RON |
| Rezultat net | −25,8 K RON | −58,6 K RON | 3,7 K RON | 22,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 338,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−58.499 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante49,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,0 K RON
Numerar36,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,20 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,8%
Marjă netă
8,4%
ROA
44,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30,7 K RON | 5,1 K RON | 606,3% |
| 2023 | 90,8 K RON | 6,5 K RON | 1.388,2% |
| 2024 | 95,2 K RON | 14,5 K RON | 657,9% |
| 2025 | 108,4 K RON | 49,9 K RON | 217,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 64,8 K RON | 153,3 K RON | 262,3 K RON | ▲ 71,1% |
| Rezultat net | −25,8 K RON | −58,6 K RON | 3,7 K RON | 22,1 K RON | ▲ 502,1% |
| Total active | 5,1 K RON | 6,5 K RON | 14,5 K RON | 49,9 K RON | ▲ 245,0% |
| Capitaluri proprii | −25,6 K RON | −84,2 K RON | −80,6 K RON | −58,5 K RON | ▲ 27,4% |
| Datorii totale | 30,7 K RON | 90,8 K RON | 95,2 K RON | 108,4 K RON | ▲ 13,9% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,07 | 0,15 | 0,46 | ▲ 202,8% |
| Marjă netă (%) | -2.583,30 | -90,48 | 2,39 | 8,41 | ▲ 251,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 338,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 217.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.