HUMANSOURCE SRL
CUI: 38366948
J40/17607/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38366948
Cod înmatriculare
J40/17607/2017
EUID
ROONRC.J40/17607/2017
Data înmatriculării
2017-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Văcăreşti, 356-358, 1, 1, P4, 4, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Văcăreşti
Număr:
356-358
Bloc:
1
Scară:
1
Apartament:
P4
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.028.113 RON | 2.063.584 RON | 1.078.703 RON | 964.434 RON | 984.881 RON | 1.417.859 RON | 34.115 RON | 1.383.744 RON | 1.068.666 RON | 349.363 RON | 0 RON | 1.323.645 RON | 0 RON | 170 RON | 140 |
| 2020 | 501.846 RON | 707.554 RON | 684.285 RON | 16.552 RON | 23.269 RON | 400.523 RON | 21.740 RON | 378.783 RON | 62.029 RON | 338.505 RON | 0 RON | 315.429 RON | 0 RON | 11 RON | 10 |
| 2021 | 158.901 RON | 162.928 RON | 187.028 RON | −27.008 RON | −24.100 RON | 467.025 RON | 42.131 RON | 424.894 RON | 20.505 RON | 446.520 RON | 0 RON | 374.783 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 25.000 RON | 40.055 RON | 188.245 RON | −148.943 RON | −148.190 RON | 670.368 RON | 316.087 RON | 354.281 RON | −128.438 RON | 753.868 RON | 0 RON | 306.717 RON | 45.208 RON | 270 RON | 0 |
| 2023 | 24.000 RON | 41.684 RON | 143.617 RON | −101.933 RON | −101.933 RON | 604.598 RON | 251.079 RON | 353.519 RON | −230.371 RON | 798.779 RON | 0 RON | 325.402 RON | 36.458 RON | 268 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 9.930 RON | 126.132 RON | −116.202 RON | −116.202 RON | 521.222 RON | 191.401 RON | 329.821 RON | −346.573 RON | 840.488 RON | 0 RON | 313.286 RON | 27.708 RON | 401 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 13.647 RON | 106.703 RON | −93.056 RON | −93.056 RON | 467.099 RON | 133.032 RON | 334.067 RON | −439.629 RON | 888.243 RON | 0 RON | 317.430 RON | 18.958 RON | 473 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAZILU ANDREEA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−439.629 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−93.056 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 190.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−93,1 K RON
Total Active 2025
467,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,03 M RON | 501,8 K RON | 158,9 K RON | 25,0 K RON | 24,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,06 M RON | 707,6 K RON | 162,9 K RON | 40,1 K RON | 41,7 K RON | 9,9 K RON | 13,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,08 M RON | 684,3 K RON | 187,0 K RON | 188,2 K RON | 143,6 K RON | 126,1 K RON | 106,7 K RON |
| Rezultat net | 964,4 K RON | 16,6 K RON | −27,0 K RON | −148,9 K RON | −101,9 K RON | −116,2 K RON | −93,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −640,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−439.629 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate133,0 K RON (28.5%)
Active circulante334,1 K RON (71.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe317,4 K RON
Numerar16,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-19,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 349,4 K RON | 1,42 M RON | 24,6% |
| 2020 | 338,5 K RON | 400,5 K RON | 84,5% |
| 2021 | 446,5 K RON | 467,0 K RON | 95,6% |
| 2022 | 753,9 K RON | 670,4 K RON | 112,5% |
| 2023 | 798,8 K RON | 604,6 K RON | 132,1% |
| 2024 | 840,5 K RON | 521,2 K RON | 161,3% |
| 2025 | 888,2 K RON | 467,1 K RON | 190,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,03 M RON | 501,8 K RON | 158,9 K RON | 25,0 K RON | 24,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 964,4 K RON | 16,6 K RON | −27,0 K RON | −148,9 K RON | −101,9 K RON | −116,2 K RON | −93,1 K RON | ▲ 19,9% |
| Total active | 1,42 M RON | 400,5 K RON | 467,0 K RON | 670,4 K RON | 604,6 K RON | 521,2 K RON | 467,1 K RON | ▼ 10,4% |
| Capitaluri proprii | 1,07 M RON | 62,0 K RON | 20,5 K RON | −128,4 K RON | −230,4 K RON | −346,6 K RON | −439,6 K RON | ▼ 26,9% |
| Datorii totale | 349,4 K RON | 338,5 K RON | 446,5 K RON | 753,9 K RON | 798,8 K RON | 840,5 K RON | 888,2 K RON | ▲ 5,7% |
| Lichiditate curentă | 3,96 | 1,12 | 0,95 | 0,47 | 0,44 | 0,39 | 0,38 | ▼ 4,2% |
| Marjă netă (%) | 47,55 | 3,30 | -17,00 | -595,77 | -424,72 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 50 | 23 | 12 | 19 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 190.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.