TERRA DELIVERY S.R.L.
CUI: 45075828
J40/17846/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45075828
Cod înmatriculare
J40/17846/2021
EUID
ROONRC.J40/17846/2021
Data înmatriculării
2021-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CAMIL RESSU, 38, A11, 4, 20, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CAMIL RESSU
Număr:
38
Bloc:
A11
Etaj:
4
Apartament:
20
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 232.480 RON | 232.208 RON | 8.484 RON | 221.402 RON | 223.724 RON | 225.363 RON | 4.896 RON | 220.467 RON | 221.602 RON | 4.536 RON | 0 RON | 215.863 RON | 0 RON | 775 RON | 1 |
| 2022 | 277.300 RON | 282.300 RON | 71.494 RON | 207.983 RON | 210.806 RON | 492.492 RON | 74.440 RON | 418.052 RON | 398.033 RON | 95.584 RON | 0 RON | 211.493 RON | 0 RON | 1.125 RON | 1 |
| 2023 | 228.485 RON | 228.485 RON | 67.804 RON | 158.670 RON | 160.681 RON | 641.761 RON | 61.628 RON | 580.133 RON | 576.703 RON | 65.058 RON | 0 RON | 226.239 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 210.875 RON | 210.875 RON | 74.663 RON | 134.236 RON | 136.212 RON | 762.396 RON | 45.122 RON | 717.274 RON | 710.938 RON | 51.458 RON | 0 RON | 705.589 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 78.924 RON | −78.924 RON | −78.924 RON | 721.121 RON | 28.617 RON | 692.504 RON | 632.014 RON | 89.107 RON | 0 RON | 692.017 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETCU FLORIN-PAUL
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−78.924 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−78,9 K RON
Total Active 2025
721,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,5 K RON | 277,3 K RON | 228,5 K RON | 210,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 232,2 K RON | 282,3 K RON | 228,5 K RON | 210,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 8,5 K RON | 71,5 K RON | 67,8 K RON | 74,7 K RON | 78,9 K RON |
| Rezultat net | 221,4 K RON | 208,0 K RON | 158,7 K RON | 134,2 K RON | −78,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 30,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,77 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,77 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 8,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,6 K RON (4%)
Active circulante692,5 K RON (96%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe692,0 K RON
Numerar487 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-10,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,5 K RON | 225,4 K RON | 2,0% |
| 2022 | 95,6 K RON | 492,5 K RON | 19,4% |
| 2023 | 65,1 K RON | 641,8 K RON | 10,1% |
| 2024 | 51,5 K RON | 762,4 K RON | 6,8% |
| 2025 | 89,1 K RON | 721,1 K RON | 12,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,5 K RON | 277,3 K RON | 228,5 K RON | 210,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 221,4 K RON | 208,0 K RON | 158,7 K RON | 134,2 K RON | −78,9 K RON | ▼ 158,8% |
| Total active | 225,4 K RON | 492,5 K RON | 641,8 K RON | 762,4 K RON | 721,1 K RON | ▼ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 221,6 K RON | 398,0 K RON | 576,7 K RON | 710,9 K RON | 632,0 K RON | ▼ 11,1% |
| Datorii totale | 4,5 K RON | 95,6 K RON | 65,1 K RON | 51,5 K RON | 89,1 K RON | ▲ 73,2% |
| Lichiditate curentă | 48,60 | 4,37 | 8,92 | 13,94 | 7,77 | ▼ 44,2% |
| Marjă netă (%) | 95,23 | 75,00 | 69,44 | 63,66 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 87 | 60 | ▼ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (7.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.