CASH EXPORT IMPORT SRL
CUI: 457500
J40/1786/1991
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
457500
Cod înmatriculare
J40/1786/1991
EUID
ROONRC.J40/1786/1991
Data înmatriculării
1991-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ŞTEFAN CEL MARE, 5, 20121, 2, parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
5
Cod poștal:
20121
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 170.651 RON | 175.940 RON | 160.644 RON | 13.536 RON | 15.296 RON | 1.371.807 RON | 165.317 RON | 1.206.490 RON | 1.249.604 RON | 122.203 RON | 0 RON | 1.203.788 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 140.074 RON | 145.516 RON | 80.499 RON | 63.561 RON | 65.017 RON | 1.437.144 RON | 156.913 RON | 1.280.231 RON | 1.273.165 RON | 163.979 RON | 0 RON | 1.276.663 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 176.831 RON | 176.831 RON | 91.212 RON | 83.851 RON | 85.619 RON | 1.515.602 RON | 148.822 RON | 1.366.780 RON | 1.357.016 RON | 158.586 RON | 0 RON | 1.365.952 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 177.572 RON | 181.505 RON | 50.477 RON | 129.213 RON | 131.028 RON | 1.647.304 RON | 146.138 RON | 1.501.166 RON | 1.486.229 RON | 161.075 RON | 0 RON | 1.500.338 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 178.062 RON | 178.062 RON | 41.750 RON | 134.728 RON | 136.312 RON | 1.786.700 RON | 143.821 RON | 1.642.879 RON | 1.620.957 RON | 165.743 RON | 0 RON | 1.612.991 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 179.088 RON | 179.088 RON | 62.142 RON | 115.244 RON | 116.946 RON | 1.853.571 RON | 143.519 RON | 1.710.052 RON | 1.723.701 RON | 129.870 RON | 700 RON | 1.669.845 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 181.268 RON | 181.268 RON | 61.779 RON | 117.912 RON | 119.489 RON | 1.952.890 RON | 143.519 RON | 1.809.371 RON | 1.841.614 RON | 111.276 RON | 700 RON | 1.780.757 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NASTASIU ADELINA MARIANA
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
181,3 K RON
Rezultat Net 2025
117,9 K RON
Total Active 2025
1,95 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,7 K RON | 140,1 K RON | 176,8 K RON | 177,6 K RON | 178,1 K RON | 179,1 K RON | 181,3 K RON |
| Venituri totale | 175,9 K RON | 145,5 K RON | 176,8 K RON | 181,5 K RON | 178,1 K RON | 179,1 K RON | 181,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 160,6 K RON | 80,5 K RON | 91,2 K RON | 50,5 K RON | 41,8 K RON | 62,1 K RON | 61,8 K RON |
| Rezultat net | 13,5 K RON | 63,6 K RON | 83,9 K RON | 129,2 K RON | 134,7 K RON | 115,2 K RON | 117,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 187,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 16,26 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 16,25 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 17,55 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate143,5 K RON (7.3%)
Active circulante1,81 M RON (92.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri700 RON
Creanțe1,78 M RON
Numerar27,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 258,95 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,10 |
| Durata încasare (zile) | 3.586 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
65,9%
Marjă netă
65,1%
ROA
6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 122,2 K RON | 1,37 M RON | 8,9% |
| 2020 | 164,0 K RON | 1,44 M RON | 11,4% |
| 2021 | 158,6 K RON | 1,52 M RON | 10,5% |
| 2022 | 161,1 K RON | 1,65 M RON | 9,8% |
| 2023 | 165,7 K RON | 1,79 M RON | 9,3% |
| 2024 | 129,9 K RON | 1,85 M RON | 7,0% |
| 2025 | 111,3 K RON | 1,95 M RON | 5,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,7 K RON | 140,1 K RON | 176,8 K RON | 177,6 K RON | 178,1 K RON | 179,1 K RON | 181,3 K RON | ▲ 1,2% |
| Rezultat net | 13,5 K RON | 63,6 K RON | 83,9 K RON | 129,2 K RON | 134,7 K RON | 115,2 K RON | 117,9 K RON | ▲ 2,3% |
| Total active | 1,37 M RON | 1,44 M RON | 1,52 M RON | 1,65 M RON | 1,79 M RON | 1,85 M RON | 1,95 M RON | ▲ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 1,25 M RON | 1,27 M RON | 1,36 M RON | 1,49 M RON | 1,62 M RON | 1,72 M RON | 1,84 M RON | ▲ 6,8% |
| Datorii totale | 122,2 K RON | 164,0 K RON | 158,6 K RON | 161,1 K RON | 165,7 K RON | 129,9 K RON | 111,3 K RON | ▼ 14,3% |
| Lichiditate curentă | 9,87 | 7,81 | 8,62 | 9,32 | 9,91 | 13,17 | 16,26 | ▲ 23,5% |
| Marjă netă (%) | 7,93 | 45,38 | 47,42 | 72,77 | 75,66 | 64,35 | 65,05 | ▲ 1,1% |
| Scor bonitate | 82 | 87 | 100 | 95 | 95 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (117,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (16.26), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 187,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.