CERTION SALES & MARKETING S.R.L.

CUI: 46829547 J40/18098/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46829547
Cod înmatriculare J40/18098/2022
EUID ROONRC.J40/18098/2022
Data înmatriculării 2022-09-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ALEXANDRU, 32, 3, 11824, 1, PARTER

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: ALEXANDRU
Număr: 32
Apartament: 3
Cod poștal: 11824
Completare adresă: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 398.690 RON 399.979 RON 623.710 RON −227.718 RON −223.731 RON 396.863 RON 194.054 RON 202.809 RON −217.718 RON 614.581 RON 0 RON 127.377 RON 0 RON 0 RON 2
2023 1.477.647 RON 1.481.199 RON 1.871.449 RON −390.250 RON −390.250 RON 233.622 RON 1.708 RON 231.914 RON −607.968 RON 841.590 RON 0 RON 231.914 RON 0 RON 0 RON 0
2024 370.191 RON 370.261 RON 330.047 RON 38.284 RON 40.214 RON 567.819 RON 341.939 RON 225.880 RON −569.684 RON 1.137.503 RON 0 RON 221.433 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIUPE-IOSIF AMELIA-MADALINA
administrator
TECUCI, Galaţi, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
  • Activități ale agențiilor de publicitate

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−569.684 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 200.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
370,2 K RON
Rezultat Net 2024
38,3 K RON
Total Active 2024
567,8 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 398,7 K RON 1,48 M RON 370,2 K RON
Venituri totale 400,0 K RON 1,48 M RON 370,3 K RON
Cheltuieli totale 623,7 K RON 1,87 M RON 330,0 K RON
Rezultat net −227,7 K RON −390,3 K RON 38,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 720,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−569.684 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,20 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,20 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,50 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate341,9 K RON (60.2%)
Active circulante225,9 K RON (39.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe221,4 K RON
Numerar4,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,67
Durata încasare (zile) 218

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,9%
Marjă netă
10,3%
ROA
6,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 614,6 K RON 396,9 K RON 154,9%
2023 841,6 K RON 233,6 K RON 360,2%
2024 1,14 M RON 567,8 K RON 200,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 398,7 K RON 1,48 M RON 370,2 K RON ▼ 74,9%
Rezultat net −227,7 K RON −390,3 K RON 38,3 K RON ▲ 109,8%
Total active 396,9 K RON 233,6 K RON 567,8 K RON ▲ 143,1%
Capitaluri proprii −217,7 K RON −608,0 K RON −569,7 K RON ▲ 6,3%
Datorii totale 614,6 K RON 841,6 K RON 1,14 M RON ▲ 35,2%
Lichiditate curentă 0,33 0,28 0,20 ▼ 27,9%
Marjă netă (%) -57,12 -26,41 10,34 ▲ 139,2%
Scor bonitate 19 19 42 ▲ 121,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (38,3 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 720,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 200.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.