Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
ESTATE CREATIVE DESIGN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, IOAN BIANU, 56, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 44.182 RON | −44.182 RON | −44.182 RON | 6.454.546 RON | 6.444.270 RON | 10.276 RON | 41.059 RON | 6.413.487 RON | 0 RON | 917 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 294.000 RON | 294.060 RON | 251.011 RON | 38.554 RON | 43.049 RON | 6.511.024 RON | 6.354.664 RON | 156.360 RON | 79.613 RON | 6.431.722 RON | 0 RON | 39.202 RON | 0 RON | 311 RON | 1 |
| 2025 | 309.000 RON | 309.485 RON | 253.019 RON | 48.378 RON | 56.466 RON | 6.584.257 RON | 6.262.762 RON | 321.495 RON | 127.991 RON | 6.456.428 RON | 0 RON | 28.202 RON | 0 RON | 162 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Top format din 4,703 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 294,0 K RON | 309,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 294,1 K RON | 309,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,2 K RON | 251,0 K RON | 253,0 K RON |
| Rezultat net | −44,2 K RON | 38,6 K RON | 48,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 510,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,96 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6,41 M RON | 6,45 M RON | 99,4% |
| 2024 | 6,43 M RON | 6,51 M RON | 98,8% |
| 2025 | 6,46 M RON | 6,58 M RON | 98,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 294,0 K RON | 309,0 K RON | ▲ 5,1% |
| Rezultat net | −44,2 K RON | 38,6 K RON | 48,4 K RON | ▲ 25,5% |
| Total active | 6,45 M RON | 6,51 M RON | 6,58 M RON | ▲ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 41,1 K RON | 79,6 K RON | 128,0 K RON | ▲ 60,8% |
| Datorii totale | 6,41 M RON | 6,43 M RON | 6,46 M RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,02 | 0,05 | ▲ 104,9% |
| Marjă netă (%) | – | 13,11 | 15,66 | ▲ 19,5% |
| Scor bonitate | 28 | 56 | 61 | ▲ 8,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (48,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 510,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.