ALPHA ENERGY OPERATIONS S.R.L.

CUI: 47574964 J40/2060/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47574964
Cod înmatriculare J40/2060/2023
EUID ROONRC.J40/2060/2023
Data înmatriculării 2023-02-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, AGHIREŞ, 1B, 4, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: AGHIREŞ
Număr: 1B
Etaj: 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 14.670 RON 72.850 RON 143.454 RON −70.604 RON −70.604 RON 1.752.418 RON 0 RON 1.752.418 RON −70.404 RON 1.822.822 RON 0 RON 368.636 RON 0 RON 0 RON 0
2024 13.056 RON 89.289 RON 180.168 RON −90.879 RON −90.879 RON 1.858.369 RON 0 RON 1.858.369 RON −161.283 RON 2.019.652 RON 0 RON 308.835 RON 0 RON 0 RON 0
2025 50.464 RON 337.265 RON 216.979 RON 114.519 RON 120.286 RON 1.795.625 RON 0 RON 1.795.625 RON −46.763 RON 1.842.388 RON 0 RON 1.587.500 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DAVID HOWARD THOMAS
administrator
HODDESDON, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Pagina administratorului
HESHAM MOHAMED RAOUF MOHAMED MOHAMED HAMDY
administrator
GIZA, Egipt
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−46.763 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 102.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
50,5 K RON
Rezultat Net 2025
114,5 K RON
Total Active 2025
1,80 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 14,7 K RON 13,1 K RON 50,5 K RON
Venituri totale 72,9 K RON 89,3 K RON 337,3 K RON
Cheltuieli totale 143,5 K RON 180,2 K RON 217,0 K RON
Rezultat net −70,6 K RON −90,9 K RON 114,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 61,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−46.763 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,97 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,97 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,97 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,80 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,59 M RON
Numerar208,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,03
Durata încasare (zile) 11.482

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
238,4%
Marjă netă
226,9%
ROA
6,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,82 M RON 1,75 M RON 104,0%
2024 2,02 M RON 1,86 M RON 108,7%
2025 1,84 M RON 1,80 M RON 102,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 14,7 K RON 13,1 K RON 50,5 K RON ▲ 286,5%
Rezultat net −70,6 K RON −90,9 K RON 114,5 K RON ▲ 226,0%
Total active 1,75 M RON 1,86 M RON 1,80 M RON ▼ 3,4%
Capitaluri proprii −70,4 K RON −161,3 K RON −46,8 K RON ▲ 71,0%
Datorii totale 1,82 M RON 2,02 M RON 1,84 M RON ▼ 8,8%
Lichiditate curentă 0,96 0,92 0,97 ▲ 5,9%
Marjă netă (%) -481,28 -696,07 226,93 ▲ 132,6%
Scor bonitate 24 17 60 ▲ 252,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (114,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 102.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.