ALPHA METAL OIL AND GAS SRL
CUI: 30064871
J40/4241/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30064871
Cod înmatriculare
J40/4241/2012
EUID
ROONRC.J40/4241/2012
Data înmatriculării
2012-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, AGHIREŞ, 1B, 4, 20265, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
AGHIREŞ
Număr:
1B
Etaj:
4
Cod poștal:
20265
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.773 RON | 169.366 RON | 691.902 RON | −522.536 RON | −522.536 RON | 5.570.282 RON | 5.226.174 RON | 344.108 RON | −2.853.322 RON | 8.460.409 RON | 15.111 RON | 251.867 RON | 0 RON | 36.805 RON | 3 |
| 2020 | 181.941 RON | 446.740 RON | 781.073 RON | −334.333 RON | −334.333 RON | 5.433.284 RON | 5.279.258 RON | 154.026 RON | −3.187.656 RON | 8.621.142 RON | 17.115 RON | 136.026 RON | 0 RON | 202 RON | 3 |
| 2021 | 173.241 RON | 173.250 RON | 708.623 RON | −535.373 RON | −535.373 RON | 5.216.476 RON | 5.117.436 RON | 99.040 RON | −3.723.029 RON | 8.963.355 RON | 17.115 RON | 81.398 RON | 0 RON | 23.850 RON | 3 |
| 2022 | 562.868 RON | 744.449 RON | 873.971 RON | −129.522 RON | −129.522 RON | 5.205.539 RON | 5.124.827 RON | 80.712 RON | −3.852.551 RON | 9.086.721 RON | 17.115 RON | 63.116 RON | 0 RON | 28.631 RON | 3 |
| 2023 | 219.896 RON | 281.341 RON | 600.894 RON | −319.553 RON | −319.553 RON | 5.257.576 RON | 4.941.653 RON | 315.923 RON | −4.172.104 RON | 9.466.629 RON | 241.374 RON | 74.106 RON | 0 RON | 36.949 RON | 3 |
| 2024 | 97.651 RON | 187.735 RON | 1.089.585 RON | −901.850 RON | −901.850 RON | 3.255.354 RON | 2.908.916 RON | 346.438 RON | −6.683.326 RON | 9.938.939 RON | 241.374 RON | 104.522 RON | 0 RON | 259 RON | 3 |
| 2025 | 0 RON | 226.343 RON | 763.443 RON | −537.100 RON | −537.100 RON | 2.225.636 RON | 2.468.063 RON | −242.427 RON | −7.220.426 RON | 9.446.316 RON | 244.793 RON | 95.991 RON | 0 RON | 254 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAGDY MAHMOUD FAHMY IBRAHIM ALY
administrator
., Kuweit
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0610 Extracția petrolului brut
- 0620 Extracția gazelor naturale
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.220.426 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−537.100 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 424.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−537,1 K RON
Total Active 2025
2,23 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,8 K RON | 181,9 K RON | 173,2 K RON | 562,9 K RON | 219,9 K RON | 97,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 169,4 K RON | 446,7 K RON | 173,3 K RON | 744,4 K RON | 281,3 K RON | 187,7 K RON | 226,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 691,9 K RON | 781,1 K RON | 708,6 K RON | 874,0 K RON | 600,9 K RON | 1,09 M RON | 763,4 K RON |
| Rezultat net | −522,5 K RON | −334,3 K RON | −535,4 K RON | −129,5 K RON | −319,6 K RON | −901,9 K RON | −537,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 144,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.220.426 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,47 M RON (110.9%)
Active circulante−242,4 K RON (-10.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-24,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,46 M RON | 5,57 M RON | 151,9% |
| 2020 | 8,62 M RON | 5,43 M RON | 158,7% |
| 2021 | 8,96 M RON | 5,22 M RON | 171,8% |
| 2022 | 9,09 M RON | 5,21 M RON | 174,6% |
| 2023 | 9,47 M RON | 5,26 M RON | 180,1% |
| 2024 | 9,94 M RON | 3,26 M RON | 305,3% |
| 2025 | 9,45 M RON | 2,23 M RON | 424,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,8 K RON | 181,9 K RON | 173,2 K RON | 562,9 K RON | 219,9 K RON | 97,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −522,5 K RON | −334,3 K RON | −535,4 K RON | −129,5 K RON | −319,6 K RON | −901,9 K RON | −537,1 K RON | ▲ 40,4% |
| Total active | 5,57 M RON | 5,43 M RON | 5,22 M RON | 5,21 M RON | 5,26 M RON | 3,26 M RON | 2,23 M RON | ▼ 31,6% |
| Capitaluri proprii | −2,85 M RON | −3,19 M RON | −3,72 M RON | −3,85 M RON | −4,17 M RON | −6,68 M RON | −7,22 M RON | ▼ 8,0% |
| Datorii totale | 8,46 M RON | 8,62 M RON | 8,96 M RON | 9,09 M RON | 9,47 M RON | 9,94 M RON | 9,45 M RON | ▼ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | -0,03 | ▼ 173,6% |
| Marjă netă (%) | -1.029,16 | -183,76 | -309,03 | -23,01 | -145,32 | -923,54 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 27 | 19 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 144,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 424.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.