AMS PROPERTIES NORD S.R.L.
CUI: 38613851
J40/20648/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38613851
Cod înmatriculare
J40/20648/2017
EUID
ROONRC.J40/20648/2017
Data înmatriculării
2017-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PĂSTORULUI, 36, 20349, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
PĂSTORULUI
Număr:
36
Cod poștal:
20349
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.439 RON | −1.439 RON | −1.439 RON | 542 RON | 0 RON | 542 RON | −17.855 RON | 18.397 RON | 30 RON | 321 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.551 RON | −1.551 RON | −1.551 RON | 59.171 RON | 3.897 RON | 55.274 RON | −19.406 RON | 78.577 RON | 30 RON | 1.219 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.456 RON | −2.456 RON | −2.456 RON | 125.979 RON | 70.182 RON | 55.797 RON | −21.862 RON | 147.841 RON | 30 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 7.478 RON | −7.478 RON | −7.478 RON | 880.208 RON | 874.519 RON | 5.689 RON | −29.710 RON | 909.918 RON | 30 RON | 4.318 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 26.265 RON | 26.265 RON | 50.010 RON | −23.745 RON | −23.745 RON | 963.860 RON | 898.715 RON | 65.145 RON | −53.456 RON | 1.017.316 RON | 37.453 RON | 13.289 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 45.191 RON | 45.191 RON | 87.590 RON | −42.399 RON | −42.399 RON | 1.552.645 RON | 1.485.443 RON | 67.202 RON | −95.854 RON | 1.658.371 RON | 0 RON | 257 RON | 0 RON | 9.872 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOENESCU ANDREI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−95.854 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−42.399 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
45,2 K RON
Rezultat Net 2024
−42,4 K RON
Total Active 2024
1,55 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 26,3 K RON | 45,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 26,3 K RON | 45,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 1,6 K RON | 2,5 K RON | 7,5 K RON | 50,0 K RON | 87,6 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −1,6 K RON | −2,5 K RON | −7,5 K RON | −23,7 K RON | −42,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 42,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−95.854 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,49 M RON (95.7%)
Active circulante67,2 K RON (4.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe257 RON
Numerar66,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 175,84 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-93,8%
Marjă netă
-93,8%
ROA
-2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,4 K RON | 542 RON | 3.394,3% |
| 2020 | 78,6 K RON | 59,2 K RON | 132,8% |
| 2021 | 147,8 K RON | 126,0 K RON | 117,4% |
| 2022 | 909,9 K RON | 880,2 K RON | 103,4% |
| 2023 | 1,02 M RON | 963,9 K RON | 105,6% |
| 2024 | 1,66 M RON | 1,55 M RON | 106,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 26,3 K RON | 45,2 K RON | ▲ 72,1% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −1,6 K RON | −2,5 K RON | −7,5 K RON | −23,7 K RON | −42,4 K RON | ▼ 78,6% |
| Total active | 542 RON | 59,2 K RON | 126,0 K RON | 880,2 K RON | 963,9 K RON | 1,55 M RON | ▲ 61,1% |
| Capitaluri proprii | −17,9 K RON | −19,4 K RON | −21,9 K RON | −29,7 K RON | −53,5 K RON | −95,9 K RON | ▼ 79,3% |
| Datorii totale | 18,4 K RON | 78,6 K RON | 147,8 K RON | 909,9 K RON | 1,02 M RON | 1,66 M RON | ▲ 63,0% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,70 | 0,38 | 0,01 | 0,06 | 0,04 | ▼ 36,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -90,41 | -93,82 | ▼ 3,8% |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 15 | 15 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.