RAI CLEANING SERVICES S.R.L.
CUI: 45291090
J40/20980/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45291090
Cod înmatriculare
J40/20980/2021
EUID
ROONRC.J40/20980/2021
Data înmatriculării
2021-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Sălaj, 272A, 3, 15, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Sălaj
Număr:
272A
Etaj:
3
Apartament:
15
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.509 RON | −3.509 RON | −3.509 RON | 726 RON | 0 RON | 726 RON | −3.309 RON | 4.035 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.700 RON | 2.700 RON | 17.364 RON | −14.746 RON | −14.664 RON | 1.501 RON | 0 RON | 1.501 RON | −18.055 RON | 19.556 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 30.550 RON | 30.550 RON | 27.123 RON | 1.036 RON | 3.427 RON | 17.959 RON | 0 RON | 17.959 RON | −17.018 RON | 34.977 RON | 0 RON | 11.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 30.350 RON | 30.350 RON | 40.384 RON | −11.329 RON | −10.034 RON | 12.501 RON | 0 RON | 12.501 RON | −28.348 RON | 40.849 RON | 479 RON | 10.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 57.550 RON | 57.550 RON | 48.240 RON | 4.819 RON | 9.310 RON | 88.049 RON | 67.494 RON | 20.555 RON | −22.603 RON | 111.663 RON | 0 RON | 14.701 RON | 0 RON | 1.011 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMIR ADRIANA BEATRICE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−22.603 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
57,6 K RON
Rezultat Net 2025
4,8 K RON
Total Active 2025
88,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,7 K RON | 30,6 K RON | 30,4 K RON | 57,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,7 K RON | 30,6 K RON | 30,4 K RON | 57,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,5 K RON | 17,4 K RON | 27,1 K RON | 40,4 K RON | 48,2 K RON |
| Rezultat net | −3,5 K RON | −14,7 K RON | 1,0 K RON | −11,3 K RON | 4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 67,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.603 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate67,5 K RON (76.7%)
Active circulante20,6 K RON (23.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,7 K RON
Numerar5,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,91 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,2%
Marjă netă
8,4%
ROA
5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,0 K RON | 726 RON | 555,8% |
| 2022 | 19,6 K RON | 1,5 K RON | 1.302,9% |
| 2023 | 35,0 K RON | 18,0 K RON | 194,8% |
| 2024 | 40,8 K RON | 12,5 K RON | 326,8% |
| 2025 | 111,7 K RON | 88,0 K RON | 126,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,7 K RON | 30,6 K RON | 30,4 K RON | 57,6 K RON | ▲ 89,6% |
| Rezultat net | −3,5 K RON | −14,7 K RON | 1,0 K RON | −11,3 K RON | 4,8 K RON | ▲ 142,5% |
| Total active | 726 RON | 1,5 K RON | 18,0 K RON | 12,5 K RON | 88,0 K RON | ▲ 604,3% |
| Capitaluri proprii | −3,3 K RON | −18,1 K RON | −17,0 K RON | −28,3 K RON | −22,6 K RON | ▲ 20,3% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 19,6 K RON | 35,0 K RON | 40,8 K RON | 111,7 K RON | ▲ 173,4% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,08 | 0,51 | 0,31 | 0,18 | ▼ 39,8% |
| Marjă netă (%) | – | -546,15 | 3,39 | -37,33 | 8,37 | ▲ 122,4% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 50 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 67,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.