MONTICELLO SERVIMPEX SRL
CUI: 4599833
J40/21003/1993
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4599833
Cod înmatriculare
J40/21003/1993
EUID
ROONRC.J40/21003/1993
Data înmatriculării
1993-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Sos. ANDRONACHE, 10, 24611, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Sos. ANDRONACHE
Număr:
10
Cod poștal:
24611
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 142.608 RON | 142.608 RON | 105.171 RON | 36.011 RON | 37.437 RON | 58.996 RON | 0 RON | 58.996 RON | 57.119 RON | 1.877 RON | 0 RON | 36.363 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 190.327 RON | 190.327 RON | 167.083 RON | 21.341 RON | 23.244 RON | 47.428 RON | 0 RON | 47.428 RON | 22.541 RON | 24.887 RON | 0 RON | 16.312 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.346.437 RON | 1.346.437 RON | 1.259.508 RON | 73.464 RON | 86.929 RON | 195.999 RON | 178.462 RON | 17.537 RON | 96.005 RON | 99.994 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 892.210 RON | 892.210 RON | 874.469 RON | 8.819 RON | 17.741 RON | 12.306 RON | 0 RON | 12.306 RON | 10.019 RON | 2.287 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 129.195 RON | 129.195 RON | 114.722 RON | 12.157 RON | 14.473 RON | 143.955 RON | 141.843 RON | 2.112 RON | 22.176 RON | 121.779 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 140.033 RON | 140.033 RON | 139.179 RON | 717 RON | 854 RON | 100.415 RON | 97.379 RON | 3.036 RON | 1.917 RON | 98.498 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAMFIR MARIAN
administrator
COM. VOLUNTARI, ILFOV
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
140,0 K RON
Rezultat Net 2024
717 RON
Total Active 2024
100,4 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,6 K RON | 190,3 K RON | 1,35 M RON | 892,2 K RON | 129,2 K RON | 140,0 K RON |
| Venituri totale | 142,6 K RON | 190,3 K RON | 1,35 M RON | 892,2 K RON | 129,2 K RON | 140,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 105,2 K RON | 167,1 K RON | 1,26 M RON | 874,5 K RON | 114,7 K RON | 139,2 K RON |
| Rezultat net | 36,0 K RON | 21,3 K RON | 73,5 K RON | 8,8 K RON | 12,2 K RON | 717 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 408,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate97,4 K RON (97%)
Active circulante3,0 K RON (3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,9 K RON | 59,0 K RON | 3,2% |
| 2020 | 24,9 K RON | 47,4 K RON | 52,5% |
| 2021 | 100,0 K RON | 196,0 K RON | 51,0% |
| 2022 | 2,3 K RON | 12,3 K RON | 18,6% |
| 2023 | 121,8 K RON | 144,0 K RON | 84,6% |
| 2024 | 98,5 K RON | 100,4 K RON | 98,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,6 K RON | 190,3 K RON | 1,35 M RON | 892,2 K RON | 129,2 K RON | 140,0 K RON | ▲ 8,4% |
| Rezultat net | 36,0 K RON | 21,3 K RON | 73,5 K RON | 8,8 K RON | 12,2 K RON | 717 RON | ▼ 94,1% |
| Total active | 59,0 K RON | 47,4 K RON | 196,0 K RON | 12,3 K RON | 144,0 K RON | 100,4 K RON | ▼ 30,2% |
| Capitaluri proprii | 57,1 K RON | 22,5 K RON | 96,0 K RON | 10,0 K RON | 22,2 K RON | 1,9 K RON | ▼ 91,4% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 24,9 K RON | 100,0 K RON | 2,3 K RON | 121,8 K RON | 98,5 K RON | ▼ 19,1% |
| Lichiditate curentă | 31,43 | 1,91 | 0,18 | 5,38 | 0,02 | 0,03 | ▲ 78,0% |
| Marjă netă (%) | 25,25 | 11,21 | 5,46 | 0,99 | 9,41 | 0,51 | ▼ 94,6% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 63 | 77 | 50 | 46 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (717 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 408,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.