MATGALAHOT S.R.L.
CUI: 45302238
J40/21143/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45302238
Cod înmatriculare
J40/21143/2021
EUID
ROONRC.J40/21143/2021
Data înmatriculării
2021-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GURA CALIŢEI, 63-65, 2, 2, 33, 32604, 3, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
GURA CALIŢEI
Număr:
63-65
Bloc:
2
Etaj:
2
Apartament:
33
Cod poștal:
32604
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 299.292 RON | 305.292 RON | 158.346 RON | 144.461 RON | 146.946 RON | 175.916 RON | 24.725 RON | 151.191 RON | 145.461 RON | 30.455 RON | 88.074 RON | 7.465 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 297.835 RON | 373.835 RON | 270.484 RON | 101.279 RON | 103.351 RON | 228.396 RON | 24.725 RON | 203.671 RON | 224.701 RON | 3.695 RON | 83.554 RON | 39.496 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 293.910 RON | 321.911 RON | 291.693 RON | 27.573 RON | 30.218 RON | 182.938 RON | 36.761 RON | 146.177 RON | 156.623 RON | 26.315 RON | 31.792 RON | 32.125 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 206.784 RON | 266.184 RON | 182.107 RON | 74.959 RON | 84.077 RON | 151.291 RON | 29.447 RON | 121.844 RON | 129.581 RON | 21.710 RON | 3.702 RON | 33.149 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORE ALEXANDRU GEORGE
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
- 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
206,8 K RON
Rezultat Net 2025
75,0 K RON
Total Active 2025
151,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,3 K RON | 297,8 K RON | 293,9 K RON | 206,8 K RON |
| Venituri totale | 305,3 K RON | 373,8 K RON | 321,9 K RON | 266,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 158,3 K RON | 270,5 K RON | 291,7 K RON | 182,1 K RON |
| Rezultat net | 144,5 K RON | 101,3 K RON | 27,6 K RON | 75,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 204,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,61 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,44 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,91 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,97 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,4 K RON (19.5%)
Active circulante121,8 K RON (80.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,7 K RON
Creanțe33,1 K RON
Numerar85,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 55,86 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,24 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,7%
Marjă netă
36,3%
ROA
49,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30,5 K RON | 175,9 K RON | 17,3% |
| 2023 | 3,7 K RON | 228,4 K RON | 1,6% |
| 2024 | 26,3 K RON | 182,9 K RON | 14,4% |
| 2025 | 21,7 K RON | 151,3 K RON | 14,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,3 K RON | 297,8 K RON | 293,9 K RON | 206,8 K RON | ▼ 29,6% |
| Rezultat net | 144,5 K RON | 101,3 K RON | 27,6 K RON | 75,0 K RON | ▲ 171,9% |
| Total active | 175,9 K RON | 228,4 K RON | 182,9 K RON | 151,3 K RON | ▼ 17,3% |
| Capitaluri proprii | 145,5 K RON | 224,7 K RON | 156,6 K RON | 129,6 K RON | ▼ 17,3% |
| Datorii totale | 30,5 K RON | 3,7 K RON | 26,3 K RON | 21,7 K RON | ▼ 17,5% |
| Lichiditate curentă | 4,96 | 55,12 | 5,55 | 5,61 | ▲ 1,0% |
| Marjă netă (%) | 48,27 | 34,01 | 9,38 | 36,25 | ▲ 286,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 75 | 95 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (75,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.61), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.