DELIVERY SOLUTIONS ON TIME S.R.L.

CUI: 45598223 J40/2166/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45598223
Cod înmatriculare J40/2166/2022
EUID ROONRC.J40/2166/2022
Data înmatriculării 2022-02-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SG.MAJ. VASILE TOPLICEANU, 15, P42B, 2, 28, 51761, 5, PARTER

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: SG.MAJ. VASILE TOPLICEANU
Număr: 15
Bloc: P42B
Scară: 2
Apartament: 28
Cod poștal: 51761
Completare adresă: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 81.315 RON 87.016 RON 89.866 RON −5.460 RON −2.850 RON 5.717 RON 0 RON 5.717 RON −5.260 RON 11.046 RON 0 RON 1.255 RON 0 RON 69 RON 0
2023 61.485 RON 63.812 RON 57.839 RON 4.883 RON 5.973 RON 12.244 RON 0 RON 12.244 RON −377 RON 12.621 RON 1.186 RON 1.838 RON 0 RON 0 RON 0
2024 129.531 RON 129.865 RON 142.941 RON −13.076 RON −13.076 RON 22.203 RON 0 RON 22.203 RON −13.454 RON 35.726 RON 10.146 RON 11.381 RON 0 RON 69 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SOLOMON ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

  • Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
  • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Alte activități poștale și de curier
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Alte activităţi de servicii n.c.a.
Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−13.454 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.076 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 160.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
129,5 K RON
Rezultat Net 2024
−13,1 K RON
Total Active 2024
22,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 81,3 K RON 61,5 K RON 129,5 K RON
Venituri totale 87,0 K RON 63,8 K RON 129,9 K RON
Cheltuieli totale 89,9 K RON 57,8 K RON 142,9 K RON
Rezultat net −5,5 K RON 4,9 K RON −13,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 139,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.454 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,62 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,34 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,62 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri10,1 K RON
Creanțe11,4 K RON
Numerar676 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 12,77
Durata stocaj (zile) 29
Rotație creanțe (ori/an) 11,38
Durata încasare (zile) 32

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-10,1%
Marjă netă
-10,1%
ROA
-58,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 11,0 K RON 5,7 K RON 193,2%
2023 12,6 K RON 12,2 K RON 103,1%
2024 35,7 K RON 22,2 K RON 160,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 81,3 K RON 61,5 K RON 129,5 K RON ▲ 110,7%
Rezultat net −5,5 K RON 4,9 K RON −13,1 K RON ▼ 367,8%
Total active 5,7 K RON 12,2 K RON 22,2 K RON ▲ 81,3%
Capitaluri proprii −5,3 K RON −377 RON −13,5 K RON ▼ 3.468,7%
Datorii totale 11,0 K RON 12,6 K RON 35,7 K RON ▲ 183,1%
Lichiditate curentă 0,52 0,97 0,62 ▼ 35,9%
Marjă netă (%) -6,71 7,94 -10,09 ▼ 227,1%
Scor bonitate 24 50 24 ▼ 52,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 139,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 160.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.