VALERIUS MEDIA S.R.L.

CUI: 43702157 J40/2220/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43702157
Cod înmatriculare J40/2220/2021
EUID ROONRC.J40/2220/2021
Data înmatriculării 2021-02-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, REZONANŢEI, 4, 13, 1, 1, 8, 41539, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: REZONANŢEI
Număr: 4
Bloc: 13
Scară: 1
Etaj: 1
Apartament: 8
Cod poștal: 41539

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 900 RON −900 RON −900 RON 200 RON 0 RON 200 RON −700 RON 900 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 428.083 RON 428.083 RON 307 RON 423.001 RON 427.776 RON 428.283 RON 0 RON 428.283 RON 422.301 RON 5.982 RON 0 RON 428.083 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.558.538 RON 1.558.538 RON 329.643 RON 1.215.648 RON 1.228.895 RON 1.685.410 RON 1.536.360 RON 149.050 RON 1.484.406 RON 201.004 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 117.814 RON 117.814 RON 129.611 RON −12.798 RON −11.797 RON 1.519.498 RON 1.500.895 RON 18.603 RON 1.471.608 RON 54.557 RON 0 RON 10.192 RON 0 RON 6.667 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHAI VALERIU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (19)

  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Vezi toate (14 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.798 RON)
Cifra de Afaceri 2024
117,8 K RON
Rezultat Net 2024
−12,8 K RON
Total Active 2024
1,52 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 428,1 K RON 1,56 M RON 117,8 K RON
Venituri totale 0 RON 428,1 K RON 1,56 M RON 117,8 K RON
Cheltuieli totale 900 RON 307 RON 329,6 K RON 129,6 K RON
Rezultat net −900 RON 423,0 K RON 1,22 M RON −12,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 897,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,34 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,34 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 27,85 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,50 M RON (98.8%)
Active circulante18,6 K RON (1.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe10,2 K RON
Numerar8,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 11,56
Durata încasare (zile) 32

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-10,0%
Marjă netă
-10,9%
ROA
-0,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 900 RON 200 RON 450,0%
2022 6,0 K RON 428,3 K RON 1,4%
2023 201,0 K RON 1,69 M RON 11,9%
2024 54,6 K RON 1,52 M RON 3,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 428,1 K RON 1,56 M RON 117,8 K RON ▼ 92,4%
Rezultat net −900 RON 423,0 K RON 1,22 M RON −12,8 K RON ▼ 101,1%
Total active 200 RON 428,3 K RON 1,69 M RON 1,52 M RON ▼ 9,8%
Capitaluri proprii −700 RON 422,3 K RON 1,48 M RON 1,47 M RON ▼ 0,9%
Datorii totale 900 RON 6,0 K RON 201,0 K RON 54,6 K RON ▼ 72,9%
Lichiditate curentă 0,22 71,60 0,74 0,34 ▼ 54,0%
Marjă netă (%) – 98,81 78,00 -10,86 ▼ 113,9%
Scor bonitate 22 95 78 35 ▼ 55,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 897,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.