PERFEKT REISEN S.R.L.

CUI: 45415210 J40/22738/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45415210
Cod înmatriculare J40/22738/2021
EUID ROONRC.J40/22738/2021
Data înmatriculării 2021-12-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, COSTINEŞTI, 2, 9, B, 4, 30, 51242, 5, CAM.3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: COSTINEŞTI
Număr: 2
Bloc: 9
Scară: B
Etaj: 4
Apartament: 30
Cod poștal: 51242
Completare adresă: CAM.3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 6.519 RON 7.633 RON 46.027 RON −38.589 RON −38.394 RON 102.152 RON 1.500 RON 100.652 RON −13.589 RON 115.817 RON 0 RON 6.808 RON 0 RON 76 RON 1
2023 31.739 RON 38.783 RON 54.639 RON −15.856 RON −15.856 RON 117.458 RON 4.014 RON 113.444 RON −29.445 RON 147.222 RON 0 RON 3.515 RON 0 RON 319 RON 0
2024 18.880 RON 22.011 RON 26.447 RON −4.436 RON −4.436 RON 107.708 RON 1.837 RON 105.871 RON −33.880 RON 141.665 RON 0 RON 2.159 RON 0 RON 77 RON 0
2025 29.597 RON 81.286 RON 43.301 RON 34.918 RON 37.985 RON 74.169 RON 1.576 RON 72.593 RON 1.038 RON 73.299 RON 0 RON 5.191 RON 0 RON 168 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NETEDU MARIUS ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
29,6 K RON
Rezultat Net 2025
34,9 K RON
Total Active 2025
74,2 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 6,5 K RON 31,7 K RON 18,9 K RON 29,6 K RON
Venituri totale 7,6 K RON 38,8 K RON 22,0 K RON 81,3 K RON
Cheltuieli totale 46,0 K RON 54,6 K RON 26,4 K RON 43,3 K RON
Rezultat net −38,6 K RON −15,9 K RON −4,4 K RON 34,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 35,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,99 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,99 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,92 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,6 K RON (2.1%)
Active circulante72,6 K RON (97.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe5,2 K RON
Numerar67,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,70
Durata încasare (zile) 64

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
128,3%
Marjă netă
118,0%
ROA
47,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 115,8 K RON 102,2 K RON 113,4%
2023 147,2 K RON 117,5 K RON 125,3%
2024 141,7 K RON 107,7 K RON 131,5%
2025 73,3 K RON 74,2 K RON 98,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 6,5 K RON 31,7 K RON 18,9 K RON 29,6 K RON ▲ 56,8%
Rezultat net −38,6 K RON −15,9 K RON −4,4 K RON 34,9 K RON ▲ 887,2%
Total active 102,2 K RON 117,5 K RON 107,7 K RON 74,2 K RON ▼ 31,1%
Capitaluri proprii −13,6 K RON −29,4 K RON −33,9 K RON 1,0 K RON ▲ 103,1%
Datorii totale 115,8 K RON 147,2 K RON 141,7 K RON 73,3 K RON ▼ 48,3%
Lichiditate curentă 0,87 0,77 0,75 0,99 ▲ 32,5%
Marjă netă (%) -591,95 -49,96 -23,50 117,98 ▲ 602,0%
Scor bonitate 24 32 24 66 ▲ 175,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 35,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.