HELP OPERATIONAL S.R.L.
CUI: 40677016
J40/2302/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40677016
Cod înmatriculare
J40/2302/2019
EUID
ROONRC.J40/2302/2019
Data înmatriculării
2019-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 7, 2, 61072, 6, CORP A, PAERTER, CAMERA 10
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
7
Scară:
2
Cod poștal:
61072
Completare adresă:
CORP A, PAERTER, CAMERA 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.992.046 RON | 2.999.136 RON | 1.968.450 RON | 1.000.695 RON | 1.030.686 RON | 1.430.156 RON | 33.191 RON | 1.396.965 RON | 1.000.895 RON | 429.308 RON | 2.365 RON | 613.453 RON | 0 RON | 47 RON | 88 |
| 2020 | 4.686.247 RON | 4.709.222 RON | 3.349.837 RON | 1.316.748 RON | 1.359.385 RON | 1.396.900 RON | 27.382 RON | 1.369.518 RON | 1.316.988 RON | 80.373 RON | 9.450 RON | 189.221 RON | 0 RON | 461 RON | 87 |
| 2021 | 3.253.788 RON | 3.254.999 RON | 2.252.925 RON | 970.174 RON | 1.002.074 RON | 1.280.464 RON | 24.432 RON | 1.256.032 RON | 970.414 RON | 318.419 RON | 15.342 RON | 511.313 RON | 0 RON | 8.369 RON | 62 |
| 2022 | 4.706.727 RON | 4.706.731 RON | 3.299.952 RON | 1.360.653 RON | 1.406.779 RON | 2.255.077 RON | 31.746 RON | 2.223.331 RON | 1.360.893 RON | 898.727 RON | 12.203 RON | 1.587.875 RON | 0 RON | 4.543 RON | 83 |
| 2023 | 6.514.397 RON | 6.519.473 RON | 5.502.125 RON | 903.518 RON | 1.017.348 RON | 1.839.683 RON | 153.873 RON | 1.685.810 RON | 1.112.740 RON | 735.288 RON | 48.777 RON | 1.015.783 RON | 0 RON | 8.345 RON | 95 |
| 2024 | 1.395.244 RON | 1.438.790 RON | 949.005 RON | 406.508 RON | 489.785 RON | 404.880 RON | 106.635 RON | 298.245 RON | 406.748 RON | 2.626 RON | 48.282 RON | 221.526 RON | 0 RON | 4.494 RON | 9 |
| 2025 | 48.388 RON | 111.123 RON | 171.415 RON | −60.292 RON | −60.292 RON | 178.784 RON | 9.716 RON | 169.068 RON | 240 RON | 183.038 RON | 19 RON | 95.053 RON | 0 RON | 4.494 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA DANIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−60.292 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
48,4 K RON
Rezultat Net 2025
−60,3 K RON
Total Active 2025
178,8 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,99 M RON | 4,69 M RON | 3,25 M RON | 4,71 M RON | 6,51 M RON | 1,40 M RON | 48,4 K RON |
| Venituri totale | 3,00 M RON | 4,71 M RON | 3,25 M RON | 4,71 M RON | 6,52 M RON | 1,44 M RON | 111,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,97 M RON | 3,35 M RON | 2,25 M RON | 3,30 M RON | 5,50 M RON | 949,0 K RON | 171,4 K RON |
| Rezultat net | 1,00 M RON | 1,32 M RON | 970,2 K RON | 1,36 M RON | 903,5 K RON | 406,5 K RON | −60,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,7 K RON (5.4%)
Active circulante169,1 K RON (94.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19 RON
Creanțe95,1 K RON
Numerar74,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.546,74 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,51 |
| Durata încasare (zile) | 717 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-124,6%
Marjă netă
-124,6%
ROA
-33,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 429,3 K RON | 1,43 M RON | 30,0% |
| 2020 | 80,4 K RON | 1,40 M RON | 5,8% |
| 2021 | 318,4 K RON | 1,28 M RON | 24,9% |
| 2022 | 898,7 K RON | 2,26 M RON | 39,9% |
| 2023 | 735,3 K RON | 1,84 M RON | 40,0% |
| 2024 | 2,6 K RON | 404,9 K RON | 0,7% |
| 2025 | 183,0 K RON | 178,8 K RON | 102,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,99 M RON | 4,69 M RON | 3,25 M RON | 4,71 M RON | 6,51 M RON | 1,40 M RON | 48,4 K RON | ▼ 96,5% |
| Rezultat net | 1,00 M RON | 1,32 M RON | 970,2 K RON | 1,36 M RON | 903,5 K RON | 406,5 K RON | −60,3 K RON | ▼ 114,8% |
| Total active | 1,43 M RON | 1,40 M RON | 1,28 M RON | 2,26 M RON | 1,84 M RON | 404,9 K RON | 178,8 K RON | ▼ 55,8% |
| Capitaluri proprii | 1,00 M RON | 1,32 M RON | 970,4 K RON | 1,36 M RON | 1,11 M RON | 406,7 K RON | 240 RON | ▼ 99,9% |
| Datorii totale | 429,3 K RON | 80,4 K RON | 318,4 K RON | 898,7 K RON | 735,3 K RON | 2,6 K RON | 183,0 K RON | ▲ 6.870,2% |
| Lichiditate curentă | 3,25 | 17,04 | 3,94 | 2,47 | 2,29 | 113,57 | 0,92 | ▼ 99,2% |
| Marjă netă (%) | 33,45 | 28,10 | 29,82 | 28,91 | 13,87 | 29,14 | -124,60 | ▼ 527,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 95 | 87 | 87 | 23 | ▼ 73,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.