MERAKI TRAVEL S.R.L.
CUI: 45611888
J40/2332/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45611888
Cod înmatriculare
J40/2332/2022
EUID
ROONRC.J40/2332/2022
Data înmatriculării
2022-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CRISTEA MATEESCU, 8, 42, 1, 7, 45, 23668, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CRISTEA MATEESCU
Număr:
8
Bloc:
42
Scară:
1
Etaj:
7
Apartament:
45
Cod poștal:
23668
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 16.874 RON | 16.874 RON | 2.607 RON | 13.775 RON | 14.267 RON | 39.180 RON | 0 RON | 39.180 RON | 38.777 RON | 403 RON | 0 RON | 11.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 75.628 RON | 76.267 RON | 24.153 RON | 44.920 RON | 52.114 RON | 263.430 RON | 2.700 RON | 260.730 RON | 72.447 RON | 190.983 RON | 0 RON | 210.744 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | −749 RON | 31.855 RON | −40.430 RON | 60.859 RON | 72.285 RON | 798.811 RON | 900 RON | 797.911 RON | 87.854 RON | 710.957 RON | 0 RON | 751.529 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 221.850 RON | 250.130 RON | 177.110 RON | 61.274 RON | 73.020 RON | 732.320 RON | 0 RON | 732.320 RON | 86.276 RON | 646.592 RON | 0 RON | 706.176 RON | 0 RON | 548 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNESTEAN ANA-MARIA
administrator
Loc. Adjud, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
221,9 K RON
Rezultat Net 2025
61,3 K RON
Total Active 2025
732,3 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,9 K RON | 75,6 K RON | −749 RON | 221,9 K RON |
| Venituri totale | 16,9 K RON | 76,3 K RON | 31,9 K RON | 250,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,6 K RON | 24,2 K RON | −40,4 K RON | 177,1 K RON |
| Rezultat net | 13,8 K RON | 44,9 K RON | 60,9 K RON | 61,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 213,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,13 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante732,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe706,2 K RON
Numerar26,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,31 |
| Durata încasare (zile) | 1.162 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,9%
Marjă netă
27,6%
ROA
8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 403 RON | 39,2 K RON | 1,0% |
| 2023 | 191,0 K RON | 263,4 K RON | 72,5% |
| 2024 | 711,0 K RON | 798,8 K RON | 89,0% |
| 2025 | 646,6 K RON | 732,3 K RON | 88,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,9 K RON | 75,6 K RON | −749 RON | 221,9 K RON | ▲ 29.719,5% |
| Rezultat net | 13,8 K RON | 44,9 K RON | 60,9 K RON | 61,3 K RON | ▲ 0,7% |
| Total active | 39,2 K RON | 263,4 K RON | 798,8 K RON | 732,3 K RON | ▼ 8,3% |
| Capitaluri proprii | 38,8 K RON | 72,4 K RON | 87,9 K RON | 86,3 K RON | ▼ 1,8% |
| Datorii totale | 403 RON | 191,0 K RON | 711,0 K RON | 646,6 K RON | ▼ 9,1% |
| Lichiditate curentă | 97,22 | 1,37 | 1,12 | 1,13 | ▲ 0,9% |
| Marjă netă (%) | 81,63 | 59,40 | – | 27,62 | – |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 47 | 75 | ▲ 59,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (61,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 88.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.