TAALAY S.R.L.

CUI: 49261092 J40/23659/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49261092
Cod înmatriculare J40/23659/2023
EUID ROONRC.J40/23659/2023
Data înmatriculării 2023-12-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 16, A1, B74, 21177, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: COLENTINA
Număr: 16
Bloc: A1
Apartament: B74
Cod poștal: 21177

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 865 RON −865 RON −865 RON 84 RON 0 RON 84 RON −665 RON 749 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 294.752 RON 294.752 RON 277.533 RON 14.272 RON 17.219 RON 46.383 RON 0 RON 46.383 RON 13.607 RON 32.776 RON 0 RON 4.628 RON 0 RON 0 RON 1
2025 354.715 RON 354.715 RON 313.807 RON 36.116 RON 40.908 RON 97.753 RON 0 RON 97.753 RON 49.722 RON 48.031 RON 0 RON 85.263 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KAZIZ MOHAMAD TALEB
administrator
LOC. RASTAN, Republica Arabă Siria
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
354,7 K RON
Rezultat Net 2025
36,1 K RON
Total Active 2025
97,8 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 294,8 K RON 354,7 K RON
Venituri totale 0 RON 294,8 K RON 354,7 K RON
Cheltuieli totale 865 RON 277,5 K RON 313,8 K RON
Rezultat net −865 RON 14,3 K RON 36,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 571,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,04 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,04 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,26 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,04 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante97,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe85,3 K RON
Numerar12,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,16
Durata încasare (zile) 88

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,5%
Marjă netă
10,2%
ROA
37,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 749 RON 84 RON 891,7%
2024 32,8 K RON 46,4 K RON 70,7%
2025 48,0 K RON 97,8 K RON 49,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 294,8 K RON 354,7 K RON ▲ 20,3%
Rezultat net −865 RON 14,3 K RON 36,1 K RON ▲ 153,1%
Total active 84 RON 46,4 K RON 97,8 K RON ▲ 110,8%
Capitaluri proprii −665 RON 13,6 K RON 49,7 K RON ▲ 265,4%
Datorii totale 749 RON 32,8 K RON 48,0 K RON ▲ 46,5%
Lichiditate curentă 0,11 1,42 2,04 ▲ 43,8%
Marjă netă (%) – 4,84 10,18 ▲ 110,3%
Scor bonitate 22 65 100 ▲ 53,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (36,1 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 571,2 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.