TOTAL INTERMED SRL
CUI: 5081855
J40/242/1994
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5081855
Cod înmatriculare
J40/242/1994
EUID
ROONRC.J40/242/1994
Data înmatriculării
1994-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. MOISE NICOARA, 36, D2, C, 2, 98, 70000, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. MOISE NICOARA
Număr:
36
Bloc:
D2
Scară:
C
Etaj:
2
Apartament:
98
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 198.426 RON | 198.553 RON | 183.106 RON | 13.463 RON | 15.447 RON | 79.298 RON | 47.357 RON | 31.941 RON | 66.435 RON | 18.879 RON | 23.725 RON | 1.350 RON | 0 RON | 6.016 RON | 1 |
| 2020 | 123.430 RON | 126.205 RON | 148.546 RON | −23.152 RON | −22.341 RON | 50.725 RON | 30.136 RON | 20.589 RON | 43.283 RON | 14.235 RON | 16.502 RON | 1.069 RON | 0 RON | 6.793 RON | 1 |
| 2021 | 194.735 RON | 194.735 RON | 183.794 RON | 9.699 RON | 10.941 RON | 49.458 RON | 12.916 RON | 36.542 RON | 52.982 RON | 2.807 RON | 23.137 RON | 16 RON | 0 RON | 6.331 RON | 1 |
| 2022 | 217.418 RON | 217.418 RON | 199.131 RON | 16.155 RON | 18.287 RON | 32.260 RON | 0 RON | 32.260 RON | 37.558 RON | 3.259 RON | 27.170 RON | 0 RON | 0 RON | 8.557 RON | 1 |
| 2023 | 265.644 RON | 265.644 RON | 231.592 RON | 31.449 RON | 34.052 RON | 34.608 RON | 0 RON | 34.608 RON | 37.484 RON | 6.423 RON | 25.097 RON | 0 RON | 0 RON | 9.299 RON | 1 |
| 2024 | 279.286 RON | 279.286 RON | 258.632 RON | 18.197 RON | 20.654 RON | 29.760 RON | 0 RON | 29.760 RON | 28.507 RON | 10.558 RON | 23.531 RON | 573 RON | 0 RON | 9.305 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STEFAN AURELIAN
administrator
BUCURESTI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
279,3 K RON
Rezultat Net 2024
18,2 K RON
Total Active 2024
29,8 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,4 K RON | 123,4 K RON | 194,7 K RON | 217,4 K RON | 265,6 K RON | 279,3 K RON |
| Venituri totale | 198,6 K RON | 126,2 K RON | 194,7 K RON | 217,4 K RON | 265,6 K RON | 279,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 183,1 K RON | 148,5 K RON | 183,8 K RON | 199,1 K RON | 231,6 K RON | 258,6 K RON |
| Rezultat net | 13,5 K RON | −23,2 K RON | 9,7 K RON | 16,2 K RON | 31,4 K RON | 18,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 298,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,82 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,82 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,5 K RON
Creanțe573 RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,87 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 487,41 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,4%
Marjă netă
6,5%
ROA
61,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,9 K RON | 79,3 K RON | 23,8% |
| 2020 | 14,2 K RON | 50,7 K RON | 28,1% |
| 2021 | 2,8 K RON | 49,5 K RON | 5,7% |
| 2022 | 3,3 K RON | 32,3 K RON | 10,1% |
| 2023 | 6,4 K RON | 34,6 K RON | 18,6% |
| 2024 | 10,6 K RON | 29,8 K RON | 35,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,4 K RON | 123,4 K RON | 194,7 K RON | 217,4 K RON | 265,6 K RON | 279,3 K RON | ▲ 5,1% |
| Rezultat net | 13,5 K RON | −23,2 K RON | 9,7 K RON | 16,2 K RON | 31,4 K RON | 18,2 K RON | ▼ 42,1% |
| Total active | 79,3 K RON | 50,7 K RON | 49,5 K RON | 32,3 K RON | 34,6 K RON | 29,8 K RON | ▼ 14,0% |
| Capitaluri proprii | 66,4 K RON | 43,3 K RON | 53,0 K RON | 37,6 K RON | 37,5 K RON | 28,5 K RON | ▼ 23,9% |
| Datorii totale | 18,9 K RON | 14,2 K RON | 2,8 K RON | 3,3 K RON | 6,4 K RON | 10,6 K RON | ▲ 64,4% |
| Lichiditate curentă | 1,69 | 1,45 | 13,02 | 9,90 | 5,39 | 2,82 | ▼ 47,7% |
| Marjă netă (%) | 6,78 | -18,76 | 4,98 | 7,43 | 11,84 | 6,52 | ▼ 44,9% |
| Scor bonitate | 77 | 47 | 90 | 90 | 95 | 82 | ▼ 13,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.82), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 298,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.