KG PROPERTIES S.R.L.
CUI: 49323870
J40/24607/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49323870
Cod înmatriculare
J40/24607/2023
EUID
ROONRC.J40/24607/2023
Data înmatriculării
2023-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ANTON PANN, 29, 3, camera 5, parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ANTON PANN
Număr:
29
Completare adresă:
camera 5, parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 170.624 RON | 172.540 RON | 125.159 RON | 39.816 RON | 47.381 RON | 1.885.558 RON | 1.842.364 RON | 43.194 RON | 40.316 RON | 1.845.896 RON | 0 RON | 19.519 RON | 0 RON | 654 RON | 0 |
| 2025 | 286.779 RON | 288.385 RON | 208.142 RON | 68.945 RON | 80.243 RON | 1.972.014 RON | 1.783.565 RON | 188.449 RON | 110.017 RON | 1.862.626 RON | 0 RON | 188.298 RON | 0 RON | 629 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
NICOLAU GEORGE-DĂNUŢ
administrator
Loc. Brezoi, Vâlcea, România
NICOLAU ANNA-KARINA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
286,8 K RON
Rezultat Net 2025
68,9 K RON
Total Active 2025
1,97 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,6 K RON | 286,8 K RON |
| Venituri totale | 172,5 K RON | 288,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 125,2 K RON | 208,1 K RON |
| Rezultat net | 39,8 K RON | 68,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 402,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,78 M RON (90.4%)
Active circulante188,4 K RON (9.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe188,3 K RON
Numerar151 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,52 |
| Durata încasare (zile) | 240 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,0%
Marjă netă
24,0%
ROA
3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,85 M RON | 1,89 M RON | 97,9% |
| 2025 | 1,86 M RON | 1,97 M RON | 94,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,6 K RON | 286,8 K RON | ▲ 68,1% |
| Rezultat net | 39,8 K RON | 68,9 K RON | ▲ 73,2% |
| Total active | 1,89 M RON | 1,97 M RON | ▲ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 40,3 K RON | 110,0 K RON | ▲ 172,9% |
| Datorii totale | 1,85 M RON | 1,86 M RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,10 | ▲ 332,5% |
| Marjă netă (%) | 23,34 | 24,04 | ▲ 3,0% |
| Scor bonitate | 48 | 61 | ▲ 27,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (68,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 402,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.