WTHSH AGENCY S.R.L.
CUI: 44502718
J40/25198/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44502718
Cod înmatriculare
J40/25198/2022
EUID
ROONRC.J40/25198/2022
Data înmatriculării
2022-12-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, MOHORULUI, 1, 139, C, 6, 116, 62151, 6, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
MOHORULUI
Număr:
1
Bloc:
139
Scară:
C
Etaj:
6
Apartament:
116
Cod poștal:
62151
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 124.847 RON | 124.847 RON | 120.972 RON | 130 RON | 3.875 RON | 13.611 RON | 0 RON | 13.611 RON | −30.829 RON | 44.440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 149.220 RON | 149.220 RON | 125.342 RON | 21.546 RON | 23.878 RON | 13.859 RON | 0 RON | 13.859 RON | −9.283 RON | 23.142 RON | 0 RON | 4.362 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 226.386 RON | 226.386 RON | 229.816 RON | −3.430 RON | −3.430 RON | 17.865 RON | 2.375 RON | 15.490 RON | −14.202 RON | 32.067 RON | 0 RON | 10.276 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 138.704 RON | 138.705 RON | 167.689 RON | −28.984 RON | −28.984 RON | 12.953 RON | 875 RON | 12.078 RON | −43.185 RON | 56.138 RON | 0 RON | 6.408 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPU MIHAI - COSMIN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−43.185 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.984 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 433.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
138,7 K RON
Rezultat Net 2025
−29,0 K RON
Total Active 2025
13,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,8 K RON | 149,2 K RON | 226,4 K RON | 138,7 K RON |
| Venituri totale | 124,8 K RON | 149,2 K RON | 226,4 K RON | 138,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 121,0 K RON | 125,3 K RON | 229,8 K RON | 167,7 K RON |
| Rezultat net | 130 RON | 21,5 K RON | −3,4 K RON | −29,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 189,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−43.185 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate875 RON (6.8%)
Active circulante12,1 K RON (93.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,4 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,65 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,9%
Marjă netă
-20,9%
ROA
-223,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 44,4 K RON | 13,6 K RON | 326,5% |
| 2023 | 23,1 K RON | 13,9 K RON | 167,0% |
| 2024 | 32,1 K RON | 17,9 K RON | 179,5% |
| 2025 | 56,1 K RON | 13,0 K RON | 433,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,8 K RON | 149,2 K RON | 226,4 K RON | 138,7 K RON | ▼ 38,7% |
| Rezultat net | 130 RON | 21,5 K RON | −3,4 K RON | −29,0 K RON | ▼ 745,0% |
| Total active | 13,6 K RON | 13,9 K RON | 17,9 K RON | 13,0 K RON | ▼ 27,5% |
| Capitaluri proprii | −30,8 K RON | −9,3 K RON | −14,2 K RON | −43,2 K RON | ▼ 204,1% |
| Datorii totale | 44,4 K RON | 23,1 K RON | 32,1 K RON | 56,1 K RON | ▲ 75,1% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,60 | 0,48 | 0,22 | ▼ 55,5% |
| Marjă netă (%) | 0,10 | 14,44 | -1,52 | -20,90 | ▼ 1.275,0% |
| Scor bonitate | 32 | 60 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 189,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 433.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.