INTERRA TOUR OPERATOR S.R.L.
CUI: 12827533
J40/2606/2000
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12827533
Cod înmatriculare
J40/2606/2000
EUID
ROONRC.J40/2606/2000
Data înmatriculării
2000-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2024)
38 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, B-dul FERDINAND, 83, 4 si 5, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
B-dul FERDINAND
Număr:
83
Apartament:
4 si 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.188.098 RON | 9.432.431 RON | 5.223.602 RON | 3.566.535 RON | 4.208.829 RON | 24.320.609 RON | 3.632.635 RON | 20.687.974 RON | 5.192.521 RON | 19.204.544 RON | 0 RON | 13.969.205 RON | 0 RON | 76.456 RON | 42 |
| 2020 | 1.286.887 RON | 2.443.494 RON | 3.757.059 RON | −1.313.565 RON | −1.313.565 RON | 16.382.914 RON | 2.954.534 RON | 13.428.380 RON | 1.378.629 RON | 14.992.097 RON | 0 RON | 7.592.951 RON | 33.542 RON | 21.354 RON | 22 |
| 2021 | 4.380.841 RON | 9.863.967 RON | 3.507.521 RON | 5.544.490 RON | 6.356.446 RON | 18.150.945 RON | 2.376.634 RON | 15.774.311 RON | 6.923.119 RON | 11.235.846 RON | 0 RON | 10.373.523 RON | 18.589 RON | 26.609 RON | 29 |
| 2022 | 8.236.080 RON | 9.382.240 RON | 4.464.889 RON | 4.251.361 RON | 4.917.351 RON | 21.500.874 RON | 2.083.737 RON | 19.417.137 RON | 6.237.583 RON | 15.320.849 RON | 0 RON | 14.195.966 RON | 1.494 RON | 59.052 RON | 38 |
| 2023 | 11.321.327 RON | 12.952.065 RON | 5.526.057 RON | 6.430.971 RON | 7.426.008 RON | 20.643.116 RON | 2.510.506 RON | 18.132.610 RON | 12.010.099 RON | 8.704.745 RON | 0 RON | 10.619.584 RON | 439 RON | 72.167 RON | 41 |
| 2024 | 10.255.063 RON | 11.045.889 RON | 5.890.269 RON | 4.456.436 RON | 5.155.620 RON | 24.998.597 RON | 2.708.106 RON | 22.290.491 RON | 10.421.888 RON | 14.657.990 RON | 0 RON | 14.143.217 RON | 0 RON | 81.281 RON | 38 |
Reprezentanți și administratori (1)
DANCIU ALEXANDRU IOAN
administrator
BUCURESTI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
10,26 M RON
Rezultat Net 2024
4,46 M RON
Total Active 2024
25,00 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,19 M RON | 1,29 M RON | 4,38 M RON | 8,24 M RON | 11,32 M RON | 10,26 M RON |
| Venituri totale | 9,43 M RON | 2,44 M RON | 9,86 M RON | 9,38 M RON | 12,95 M RON | 11,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,22 M RON | 3,76 M RON | 3,51 M RON | 4,46 M RON | 5,53 M RON | 5,89 M RON |
| Rezultat net | 3,57 M RON | −1,31 M RON | 5,54 M RON | 4,25 M RON | 6,43 M RON | 4,46 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,52 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,71 M RON (10.8%)
Active circulante22,29 M RON (89.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,14 M RON
Numerar8,15 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,73 |
| Durata încasare (zile) | 503 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
50,3%
Marjă netă
43,5%
ROA
17,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,20 M RON | 24,32 M RON | 79,0% |
| 2020 | 14,99 M RON | 16,38 M RON | 91,5% |
| 2021 | 11,24 M RON | 18,15 M RON | 61,9% |
| 2022 | 15,32 M RON | 21,50 M RON | 71,3% |
| 2023 | 8,70 M RON | 20,64 M RON | 42,2% |
| 2024 | 14,66 M RON | 25,00 M RON | 58,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,19 M RON | 1,29 M RON | 4,38 M RON | 8,24 M RON | 11,32 M RON | 10,26 M RON | ▼ 9,4% |
| Rezultat net | 3,57 M RON | −1,31 M RON | 5,54 M RON | 4,25 M RON | 6,43 M RON | 4,46 M RON | ▼ 30,7% |
| Total active | 24,32 M RON | 16,38 M RON | 18,15 M RON | 21,50 M RON | 20,64 M RON | 25,00 M RON | ▲ 21,1% |
| Capitaluri proprii | 5,19 M RON | 1,38 M RON | 6,92 M RON | 6,24 M RON | 12,01 M RON | 10,42 M RON | ▼ 13,2% |
| Datorii totale | 19,20 M RON | 14,99 M RON | 11,24 M RON | 15,32 M RON | 8,70 M RON | 14,66 M RON | ▲ 68,4% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 0,90 | 1,40 | 1,27 | 2,08 | 1,52 | ▼ 27,0% |
| Marjă netă (%) | 43,56 | -102,07 | 126,56 | 51,62 | 56,80 | 43,46 | ▼ 23,5% |
| Scor bonitate | 67 | 23 | 85 | 67 | 100 | 70 | ▼ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,46 M RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,71 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.