THEOREMA TRAVEL SRL
CUI: 31300270
J40/2661/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31300270
Cod înmatriculare
J40/2661/2013
EUID
ROONRC.J40/2661/2013
Data înmatriculării
2013-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Ferdinand I, 119, G1, C, 42, 21387, 2, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Ferdinand I
Număr:
119
Bloc:
G1
Scară:
C
Apartament:
42
Cod poștal:
21387
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 184.361 RON | 202.379 RON | 149.190 RON | 51.297 RON | 53.189 RON | 289.149 RON | 0 RON | 289.149 RON | 227.130 RON | 63.355 RON | 3.109 RON | 254.393 RON | 0 RON | 1.336 RON | 1 |
| 2020 | 17.566 RON | 19.713 RON | 15.738 RON | 3.790 RON | 3.975 RON | 262.933 RON | 0 RON | 262.933 RON | 230.919 RON | 32.840 RON | 3.109 RON | 201.492 RON | 0 RON | 826 RON | 1 |
| 2021 | 45.762 RON | 73.941 RON | 37.958 RON | 34.945 RON | 35.983 RON | 465.668 RON | 158 RON | 465.510 RON | 265.864 RON | 114.613 RON | 3.109 RON | 298.767 RON | 86.180 RON | 989 RON | 1 |
| 2022 | 164.213 RON | 257.369 RON | 164.612 RON | 90.041 RON | 92.757 RON | 635.078 RON | 158 RON | 634.920 RON | 355.905 RON | 182.577 RON | 3.109 RON | 498.504 RON | 97.692 RON | 1.096 RON | 1 |
| 2023 | 218.645 RON | 236.020 RON | 191.488 RON | 42.309 RON | 44.532 RON | 603.247 RON | 383 RON | 602.864 RON | 398.214 RON | 135.448 RON | 3.109 RON | 421.225 RON | 70.692 RON | 1.107 RON | 1 |
| 2024 | 141.878 RON | 142.090 RON | 117.787 RON | 22.955 RON | 24.303 RON | 459.918 RON | 383 RON | 459.535 RON | 421.169 RON | −11.862 RON | 3.109 RON | 369.239 RON | 50.692 RON | 81 RON | 1 |
| 2025 | 215.120 RON | 221.656 RON | 149.539 RON | 70.050 RON | 72.117 RON | 653.842 RON | 969 RON | 652.873 RON | 491.219 RON | 113.833 RON | 3.109 RON | 578.491 RON | 50.692 RON | 1.902 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MEDELENI CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
215,1 K RON
Rezultat Net 2025
70,1 K RON
Total Active 2025
653,8 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,4 K RON | 17,6 K RON | 45,8 K RON | 164,2 K RON | 218,6 K RON | 141,9 K RON | 215,1 K RON |
| Venituri totale | 202,4 K RON | 19,7 K RON | 73,9 K RON | 257,4 K RON | 236,0 K RON | 142,1 K RON | 221,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 149,2 K RON | 15,7 K RON | 38,0 K RON | 164,6 K RON | 191,5 K RON | 117,8 K RON | 149,5 K RON |
| Rezultat net | 51,3 K RON | 3,8 K RON | 34,9 K RON | 90,0 K RON | 42,3 K RON | 23,0 K RON | 70,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 214,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,74 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,71 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,74 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate969 RON (0.1%)
Active circulante652,9 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe578,5 K RON
Numerar71,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 69,19 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,37 |
| Durata încasare (zile) | 982 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,5%
Marjă netă
32,6%
ROA
10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 63,4 K RON | 289,1 K RON | 21,9% |
| 2020 | 32,8 K RON | 262,9 K RON | 12,5% |
| 2021 | 114,6 K RON | 465,7 K RON | 24,6% |
| 2022 | 182,6 K RON | 635,1 K RON | 28,8% |
| 2023 | 135,4 K RON | 603,2 K RON | 22,5% |
| 2024 | −11,9 K RON | 459,9 K RON | -2,6% |
| 2025 | 113,8 K RON | 653,8 K RON | 17,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,4 K RON | 17,6 K RON | 45,8 K RON | 164,2 K RON | 218,6 K RON | 141,9 K RON | 215,1 K RON | ▲ 51,6% |
| Rezultat net | 51,3 K RON | 3,8 K RON | 34,9 K RON | 90,0 K RON | 42,3 K RON | 23,0 K RON | 70,1 K RON | ▲ 205,2% |
| Total active | 289,1 K RON | 262,9 K RON | 465,7 K RON | 635,1 K RON | 603,2 K RON | 459,9 K RON | 653,8 K RON | ▲ 42,2% |
| Capitaluri proprii | 227,1 K RON | 230,9 K RON | 265,9 K RON | 355,9 K RON | 398,2 K RON | 421,2 K RON | 491,2 K RON | ▲ 16,6% |
| Datorii totale | 63,4 K RON | 32,8 K RON | 114,6 K RON | 182,6 K RON | 135,4 K RON | −11,9 K RON | 113,8 K RON | ▲ 1.059,6% |
| Lichiditate curentă | 4,56 | 8,01 | 4,06 | 3,48 | 4,45 | – | 5,74 | – |
| Marjă netă (%) | 27,82 | 21,58 | 76,36 | 54,83 | 19,35 | 16,18 | 32,56 | ▲ 101,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 95 | 95 | 60 | 95 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (70,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.74), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.