ZEN MASAJ THERAPY S.R.L.
CUI: 27717091
J40/3271/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27717091
Cod înmatriculare
J40/3271/2022
EUID
ROONRC.J40/3271/2022
Data înmatriculării
2022-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Mântuleasa, 1, 2, 6, 30553, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Mântuleasa
Număr:
1
Etaj:
2
Apartament:
6
Cod poștal:
30553
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 80.083 RON | 80.083 RON | 97.762 RON | −18.479 RON | −17.679 RON | 9.442 RON | 0 RON | 9.442 RON | −18.479 RON | 27.921 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 123.103 RON | 123.103 RON | 191.208 RON | −69.283 RON | −68.105 RON | 5.575 RON | 0 RON | 5.575 RON | −87.762 RON | 93.337 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 176.387 RON | 176.387 RON | 209.780 RON | −35.158 RON | −33.393 RON | 15.461 RON | 0 RON | 15.461 RON | −122.920 RON | 138.381 RON | 749 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREAN CĂTĂLINA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−122.920 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.158 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 895% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
176,4 K RON
Rezultat Net 2024
−35,2 K RON
Total Active 2024
15,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,1 K RON | 123,1 K RON | 176,4 K RON |
| Venituri totale | 80,1 K RON | 123,1 K RON | 176,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,8 K RON | 191,2 K RON | 209,8 K RON |
| Rezultat net | −18,5 K RON | −69,3 K RON | −35,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 222,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−122.920 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri749 RON
Numerar14,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 235,50 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,9%
Marjă netă
-19,9%
ROA
-227,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 27,9 K RON | 9,4 K RON | 295,7% |
| 2023 | 93,3 K RON | 5,6 K RON | 1.674,2% |
| 2024 | 138,4 K RON | 15,5 K RON | 895,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,1 K RON | 123,1 K RON | 176,4 K RON | ▲ 43,3% |
| Rezultat net | −18,5 K RON | −69,3 K RON | −35,2 K RON | ▲ 49,3% |
| Total active | 9,4 K RON | 5,6 K RON | 15,5 K RON | ▲ 177,3% |
| Capitaluri proprii | −18,5 K RON | −87,8 K RON | −122,9 K RON | ▼ 40,1% |
| Datorii totale | 27,9 K RON | 93,3 K RON | 138,4 K RON | ▲ 48,3% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,06 | 0,11 | ▲ 87,1% |
| Marjă netă (%) | -23,07 | -56,28 | -19,93 | ▲ 64,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 222,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 895% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.