CASTEL IMOBILIARE SRL
CUI: 11435094
J40/3295/1997
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11435094
Cod înmatriculare
J40/3295/1997
EUID
ROONRC.J40/3295/1997
Data înmatriculării
1997-04-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, LÂNĂRIEI, 104, 40328, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
LÂNĂRIEI
Număr:
104
Cod poștal:
40328
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 637.357 RON | 666.277 RON | 337.064 RON | 322.838 RON | 329.213 RON | 1.842.463 RON | 1.178.742 RON | 663.721 RON | 323.078 RON | 1.519.385 RON | 0 RON | 38.840 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 263.971 RON | 440.183 RON | 513.521 RON | −77.188 RON | −73.338 RON | 1.869.844 RON | 1.730.827 RON | 139.017 RON | −76.948 RON | 1.964.825 RON | 0 RON | 113.838 RON | 0 RON | 18.033 RON | 2 |
| 2021 | 1.744.747 RON | 1.799.695 RON | 1.358.948 RON | 423.642 RON | 440.747 RON | 1.088.770 RON | 881.655 RON | 207.115 RON | 346.694 RON | 742.076 RON | 0 RON | 107.022 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 585.422 RON | 585.551 RON | 298.150 RON | 281.663 RON | 287.401 RON | 1.075.717 RON | 971.095 RON | 104.622 RON | 281.903 RON | 796.003 RON | 0 RON | 46.280 RON | 0 RON | 2.189 RON | 1 |
| 2023 | 616.030 RON | 630.392 RON | 303.902 RON | 321.195 RON | 326.490 RON | 1.068.526 RON | 899.444 RON | 169.082 RON | 596.983 RON | 486.650 RON | 0 RON | 57.524 RON | 20.857 RON | 35.964 RON | 1 |
| 2024 | 718.462 RON | 727.663 RON | 246.968 RON | 464.329 RON | 480.695 RON | 934.428 RON | 890.879 RON | 43.549 RON | 785.764 RON | 183.694 RON | 1.148 RON | 27.723 RON | 0 RON | 35.030 RON | 2 |
| 2025 | 895.227 RON | 931.859 RON | 426.818 RON | 480.388 RON | 505.041 RON | 1.373.038 RON | 1.034.302 RON | 338.736 RON | 944.957 RON | 463.533 RON | 0 RON | 63.772 RON | 0 RON | 35.452 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEOGEA CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
895,2 K RON
Rezultat Net 2025
480,4 K RON
Total Active 2025
1,37 M RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 637,4 K RON | 264,0 K RON | 1,74 M RON | 585,4 K RON | 616,0 K RON | 718,5 K RON | 895,2 K RON |
| Venituri totale | 666,3 K RON | 440,2 K RON | 1,80 M RON | 585,6 K RON | 630,4 K RON | 727,7 K RON | 931,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 337,1 K RON | 513,5 K RON | 1,36 M RON | 298,2 K RON | 303,9 K RON | 247,0 K RON | 426,8 K RON |
| Rezultat net | 322,8 K RON | −77,2 K RON | 423,6 K RON | 281,7 K RON | 321,2 K RON | 464,3 K RON | 480,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 859,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,96 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,03 M RON (75.3%)
Active circulante338,7 K RON (24.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe63,8 K RON
Numerar275,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,04 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
56,4%
Marjă netă
53,7%
ROA
35,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,52 M RON | 1,84 M RON | 82,5% |
| 2020 | 1,96 M RON | 1,87 M RON | 105,1% |
| 2021 | 742,1 K RON | 1,09 M RON | 68,2% |
| 2022 | 796,0 K RON | 1,08 M RON | 74,0% |
| 2023 | 486,7 K RON | 1,07 M RON | 45,5% |
| 2024 | 183,7 K RON | 934,4 K RON | 19,7% |
| 2025 | 463,5 K RON | 1,37 M RON | 33,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 637,4 K RON | 264,0 K RON | 1,74 M RON | 585,4 K RON | 616,0 K RON | 718,5 K RON | 895,2 K RON | ▲ 24,6% |
| Rezultat net | 322,8 K RON | −77,2 K RON | 423,6 K RON | 281,7 K RON | 321,2 K RON | 464,3 K RON | 480,4 K RON | ▲ 3,5% |
| Total active | 1,84 M RON | 1,87 M RON | 1,09 M RON | 1,08 M RON | 1,07 M RON | 934,4 K RON | 1,37 M RON | ▲ 46,9% |
| Capitaluri proprii | 323,1 K RON | −76,9 K RON | 346,7 K RON | 281,9 K RON | 597,0 K RON | 785,8 K RON | 945,0 K RON | ▲ 20,3% |
| Datorii totale | 1,52 M RON | 1,96 M RON | 742,1 K RON | 796,0 K RON | 486,7 K RON | 183,7 K RON | 463,5 K RON | ▲ 152,3% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,07 | 0,28 | 0,13 | 0,35 | 0,24 | 0,73 | ▲ 208,2% |
| Marjă netă (%) | 50,65 | -29,24 | 24,28 | 48,11 | 52,14 | 64,63 | 53,66 | ▼ 17,0% |
| Scor bonitate | 55 | 12 | 73 | 48 | 78 | 73 | 83 | ▲ 13,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (480,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.