TRAVELMAKER COMPANY SRL

CUI: 17262596 J40/3295/2005 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 17262596

Cod înmatriculare J40/3295/2005

EUID ROONRC.J40/3295/2005

Data înmatriculării 2005-02-21

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 21 ani

Salariați (2025) 6 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, 14-22, XIII/2, 1, PARTER, CAMERA 2

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: BUCUREŞTI-PLOIEŞTI

Număr: 14-22

Bloc: XIII/2

Completare adresă: PARTER, CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	1.735.762 RON	1.793.775 RON	1.749.196 RON	27.161 RON	44.579 RON	1.271.050 RON	572.197 RON	698.853 RON	489.436 RON	773.229 RON	857 RON	279.807 RON	9.110 RON	725 RON	13
2020	122.499 RON	189.652 RON	812.544 RON	−624.461 RON	−622.892 RON	555.800 RON	381.550 RON	174.250 RON	−138.709 RON	694.919 RON	910 RON	54.247 RON	0 RON	410 RON	7
2021	239.604 RON	617.389 RON	433.756 RON	180.198 RON	183.633 RON	1.224.980 RON	201.439 RON	1.023.541 RON	41.488 RON	656.184 RON	857 RON	182.840 RON	528.081 RON	773 RON	3
2022	692.514 RON	2.211.102 RON	909.362 RON	1.292.607 RON	1.301.740 RON	2.126.121 RON	135.301 RON	1.990.820 RON	1.334.096 RON	793.960 RON	0 RON	991.110 RON	0 RON	1.935 RON	6
2023	1.197.007 RON	1.261.027 RON	1.009.413 RON	238.418 RON	251.614 RON	1.850.280 RON	84.234 RON	1.766.046 RON	1.222.514 RON	644.912 RON	0 RON	810.359 RON	0 RON	17.146 RON	6
2024	1.140.910 RON	1.158.595 RON	1.070.986 RON	52.299 RON	87.609 RON	1.586.958 RON	160.614 RON	1.426.344 RON	1.074.813 RON	518.234 RON	0 RON	507.986 RON	0 RON	6.089 RON	6
2025	1.117.609 RON	1.257.259 RON	1.140.645 RON	97.023 RON	116.614 RON	2.458.609 RON	571.938 RON	1.886.671 RON	960.725 RON	1.503.647 RON	0 RON	786.475 RON	0 RON	5.763 RON	6

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PENCIU CRISTIAN - DANIEL

administrator

Bucureşti

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

7912 Activități ale tur-operatorilor

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025

1,12 M RON

Rezultat Net 2025

97,0 K RON

Total Active 2025

2,46 M RON

Scor Bonitate

67/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 67/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	1,74 M RON	122,5 K RON	239,6 K RON	692,5 K RON	1,20 M RON	1,14 M RON	1,12 M RON
Venituri totale	1,79 M RON	189,7 K RON	617,4 K RON	2,21 M RON	1,26 M RON	1,16 M RON	1,26 M RON
Cheltuieli totale	1,75 M RON	812,5 K RON	433,8 K RON	909,4 K RON	1,01 M RON	1,07 M RON	1,14 M RON
Rezultat net	27,2 K RON	−624,5 K RON	180,2 K RON	1,29 M RON	238,4 K RON	52,3 K RON	97,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,06 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,25	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,25	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,40	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	1,64	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate571,9 K RON (23.3%)

Active circulante1,89 M RON (76.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe786,5 K RON

Numerar601,5 K RON

Alte active circulante498,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	1,42
Durata încasare (zile)	257

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

10,4%

Marjă netă

8,7%

ROA

4,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	773,2 K RON	1,27 M RON	60,8%
2020	694,9 K RON	555,8 K RON	125,0%
2021	656,2 K RON	1,22 M RON	53,6%
2022	794,0 K RON	2,13 M RON	37,3%
2023	644,9 K RON	1,85 M RON	34,9%
2024	518,2 K RON	1,59 M RON	32,7%
2025	1,50 M RON	2,46 M RON	61,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	1,74 M RON	122,5 K RON	239,6 K RON	692,5 K RON	1,20 M RON	1,14 M RON	1,12 M RON	▼ 2,0%
Rezultat net	27,2 K RON	−624,5 K RON	180,2 K RON	1,29 M RON	238,4 K RON	52,3 K RON	97,0 K RON	▲ 85,5%
Total active	1,27 M RON	555,8 K RON	1,22 M RON	2,13 M RON	1,85 M RON	1,59 M RON	2,46 M RON	▲ 54,9%
Capitaluri proprii	489,4 K RON	−138,7 K RON	41,5 K RON	1,33 M RON	1,22 M RON	1,07 M RON	960,7 K RON	▼ 10,6%
Datorii totale	773,2 K RON	694,9 K RON	656,2 K RON	794,0 K RON	644,9 K RON	518,2 K RON	1,50 M RON	▲ 190,1%
Lichiditate curentă	0,90	0,25	1,56	2,51	2,74	2,75	1,25	▼ 54,4%
Marjă netă (%)	1,56	-509,77	75,21	186,65	19,92	4,58	8,68	▲ 89,5%
Scor bonitate	55	12	78	100	95	77	67	▼ 13,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (97,0 K RON).
•Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.