CERBUL D I COMEX SRL
CUI: 5283145
J40/3346/1994
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5283145
Cod înmatriculare
J40/3346/1994
EUID
ROONRC.J40/3346/1994
Data înmatriculării
1994-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Calea GRIVITEI, 163, 0, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Calea GRIVITEI
Număr:
163
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 269.308 RON | 269.308 RON | 124.601 RON | 142.014 RON | 144.707 RON | 456.360 RON | 431.801 RON | 24.559 RON | 287.965 RON | 168.395 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 252.539 RON | 252.539 RON | 128.507 RON | 121.633 RON | 124.032 RON | 441.601 RON | 414.801 RON | 26.800 RON | 267.584 RON | 174.017 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 256.888 RON | 256.888 RON | 104.866 RON | 149.452 RON | 152.022 RON | 442.475 RON | 390.456 RON | 52.019 RON | 295.403 RON | 147.072 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 257.605 RON | 257.605 RON | 113.468 RON | 141.560 RON | 144.137 RON | 395.369 RON | 366.111 RON | 29.258 RON | 287.511 RON | 107.858 RON | 0 RON | 21.401 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 246.419 RON | 246.419 RON | 129.525 RON | 114.430 RON | 116.894 RON | 409.211 RON | 341.766 RON | 67.445 RON | 401.941 RON | 7.270 RON | 0 RON | 9.765 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 232.741 RON | 232.741 RON | 147.210 RON | 83.204 RON | 85.531 RON | 351.254 RON | 317.420 RON | 33.834 RON | 343.585 RON | 7.669 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 232.825 RON | 232.825 RON | 153.072 RON | 77.425 RON | 79.753 RON | 390.312 RON | 292.619 RON | 97.693 RON | 223.376 RON | 166.936 RON | 0 RON | 77.495 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIMA IOANA
administrator
PERIETI, IALOMITA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
232,8 K RON
Rezultat Net 2025
77,4 K RON
Total Active 2025
390,3 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,3 K RON | 252,5 K RON | 256,9 K RON | 257,6 K RON | 246,4 K RON | 232,7 K RON | 232,8 K RON |
| Venituri totale | 269,3 K RON | 252,5 K RON | 256,9 K RON | 257,6 K RON | 246,4 K RON | 232,7 K RON | 232,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 124,6 K RON | 128,5 K RON | 104,9 K RON | 113,5 K RON | 129,5 K RON | 147,2 K RON | 153,1 K RON |
| Rezultat net | 142,0 K RON | 121,6 K RON | 149,5 K RON | 141,6 K RON | 114,4 K RON | 83,2 K RON | 77,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 227,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate292,6 K RON (75%)
Active circulante97,7 K RON (25%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe77,5 K RON
Numerar20,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,00 |
| Durata încasare (zile) | 122 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,3%
Marjă netă
33,3%
ROA
19,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 168,4 K RON | 456,4 K RON | 36,9% |
| 2020 | 174,0 K RON | 441,6 K RON | 39,4% |
| 2021 | 147,1 K RON | 442,5 K RON | 33,2% |
| 2022 | 107,9 K RON | 395,4 K RON | 27,3% |
| 2023 | 7,3 K RON | 409,2 K RON | 1,8% |
| 2024 | 7,7 K RON | 351,3 K RON | 2,2% |
| 2025 | 166,9 K RON | 390,3 K RON | 42,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,3 K RON | 252,5 K RON | 256,9 K RON | 257,6 K RON | 246,4 K RON | 232,7 K RON | 232,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | 142,0 K RON | 121,6 K RON | 149,5 K RON | 141,6 K RON | 114,4 K RON | 83,2 K RON | 77,4 K RON | ▼ 6,9% |
| Total active | 456,4 K RON | 441,6 K RON | 442,5 K RON | 395,4 K RON | 409,2 K RON | 351,3 K RON | 390,3 K RON | ▲ 11,1% |
| Capitaluri proprii | 288,0 K RON | 267,6 K RON | 295,4 K RON | 287,5 K RON | 401,9 K RON | 343,6 K RON | 223,4 K RON | ▼ 35,0% |
| Datorii totale | 168,4 K RON | 174,0 K RON | 147,1 K RON | 107,9 K RON | 7,3 K RON | 7,7 K RON | 166,9 K RON | ▲ 2.076,8% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,15 | 0,35 | 0,27 | 9,28 | 4,41 | 0,59 | ▼ 86,7% |
| Marjă netă (%) | 52,73 | 48,16 | 58,18 | 54,95 | 46,44 | 35,75 | 33,25 | ▼ 7,0% |
| Scor bonitate | 65 | 65 | 73 | 58 | 87 | 80 | 63 | ▼ 21,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (77,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.