PATRIOT TURIST SERVICE SRL
CUI: 8410669
J40/3435/1996
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8410669
Cod înmatriculare
J40/3435/1996
EUID
ROONRC.J40/3435/1996
Data înmatriculării
1996-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, B-dul MAGHERU, 7, 3, P, 70000, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
B-dul MAGHERU
Număr:
7
Scară:
3
Etaj:
P
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 215.474 RON | 245.311 RON | 197.410 RON | 45.582 RON | 47.901 RON | 793.549 RON | 5.327 RON | 788.222 RON | 80.614 RON | 719.885 RON | 293 RON | 77.382 RON | 0 RON | 6.950 RON | 2 |
| 2020 | 142.253 RON | 175.448 RON | 146.939 RON | 26.933 RON | 28.509 RON | 703.440 RON | 6.404 RON | 697.036 RON | 64.391 RON | 640.408 RON | 203 RON | 206.821 RON | 0 RON | 1.359 RON | 2 |
| 2021 | 115.659 RON | 130.079 RON | 134.992 RON | −6.096 RON | −4.913 RON | 419.466 RON | 3.756 RON | 415.710 RON | 31.690 RON | 387.776 RON | 2.657 RON | 16.065 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 125.209 RON | 148.698 RON | 164.482 RON | −17.111 RON | −15.784 RON | 341.996 RON | 6.919 RON | 335.077 RON | 14.579 RON | 323.442 RON | 220 RON | 46.523 RON | 3.975 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 126.691 RON | 140.309 RON | 165.026 RON | −26.031 RON | −24.717 RON | 358.744 RON | 4.410 RON | 354.334 RON | −11.452 RON | 370.196 RON | 98 RON | 37.028 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 147.460 RON | 164.521 RON | 165.342 RON | −2.442 RON | −821 RON | 519.416 RON | 4.825 RON | 514.591 RON | −13.894 RON | 529.044 RON | 0 RON | 384.586 RON | 4.266 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBĂNESCU DAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−13.894 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.442 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
147,5 K RON
Rezultat Net 2024
−2,4 K RON
Total Active 2024
519,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,5 K RON | 142,3 K RON | 115,7 K RON | 125,2 K RON | 126,7 K RON | 147,5 K RON |
| Venituri totale | 245,3 K RON | 175,4 K RON | 130,1 K RON | 148,7 K RON | 140,3 K RON | 164,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 197,4 K RON | 146,9 K RON | 135,0 K RON | 164,5 K RON | 165,0 K RON | 165,3 K RON |
| Rezultat net | 45,6 K RON | 26,9 K RON | −6,1 K RON | −17,1 K RON | −26,0 K RON | −2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 107,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.894 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,8 K RON (0.9%)
Active circulante514,6 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe384,6 K RON
Numerar55,0 K RON
Alte active circulante75,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,38 |
| Durata încasare (zile) | 952 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,6%
Marjă netă
-1,7%
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 719,9 K RON | 793,5 K RON | 90,7% |
| 2020 | 640,4 K RON | 703,4 K RON | 91,0% |
| 2021 | 387,8 K RON | 419,5 K RON | 92,5% |
| 2022 | 323,4 K RON | 342,0 K RON | 94,6% |
| 2023 | 370,2 K RON | 358,7 K RON | 103,2% |
| 2024 | 529,0 K RON | 519,4 K RON | 101,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,5 K RON | 142,3 K RON | 115,7 K RON | 125,2 K RON | 126,7 K RON | 147,5 K RON | ▲ 16,4% |
| Rezultat net | 45,6 K RON | 26,9 K RON | −6,1 K RON | −17,1 K RON | −26,0 K RON | −2,4 K RON | ▲ 90,6% |
| Total active | 793,5 K RON | 703,4 K RON | 419,5 K RON | 342,0 K RON | 358,7 K RON | 519,4 K RON | ▲ 44,8% |
| Capitaluri proprii | 80,6 K RON | 64,4 K RON | 31,7 K RON | 14,6 K RON | −11,5 K RON | −13,9 K RON | ▼ 21,3% |
| Datorii totale | 719,9 K RON | 640,4 K RON | 387,8 K RON | 323,4 K RON | 370,2 K RON | 529,0 K RON | ▲ 42,9% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 1,09 | 1,07 | 1,04 | 0,96 | 0,97 | ▲ 1,6% |
| Marjă netă (%) | 21,15 | 18,93 | -5,27 | -13,67 | -20,55 | -1,66 | ▲ 91,9% |
| Scor bonitate | 67 | 53 | 30 | 37 | 17 | 37 | ▲ 117,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.