MAYRA CONCEPT SRL
CUI: 32962429
J40/3548/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32962429
Cod înmatriculare
J40/3548/2014
EUID
ROONRC.J40/3548/2014
Data înmatriculării
2014-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, STROE POSTELNICU, 2-4, 4, 10, 20314, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
STROE POSTELNICU
Număr:
2-4
Etaj:
4
Apartament:
10
Cod poștal:
20314
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.710 RON | 7.400 RON | 41.282 RON | −33.998 RON | −33.882 RON | 59.731 RON | 0 RON | 59.731 RON | −377.511 RON | 437.242 RON | 52.424 RON | 6.467 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.050 RON | 0 RON | 14.889 RON | −14.918 RON | −14.889 RON | 58.089 RON | 0 RON | 58.089 RON | −392.429 RON | 450.518 RON | 51.374 RON | 6.467 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.170 RON | 2.990 RON | 11.531 RON | −8.637 RON | −8.541 RON | 61.355 RON | 0 RON | 61.355 RON | −401.066 RON | 462.421 RON | 50.804 RON | 6.464 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 19.103 RON | 15.738 RON | 20.477 RON | −5.261 RON | −4.739 RON | 59.534 RON | 0 RON | 59.534 RON | −406.329 RON | 465.863 RON | 47.433 RON | 6.764 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 20.165 RON | 32.714 RON | 30.379 RON | 1.977 RON | 2.335 RON | 48.774 RON | 0 RON | 48.774 RON | −404.352 RON | 453.126 RON | 38.219 RON | 8.854 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 16.780 RON | 14.860 RON | 15.102 RON | −242 RON | −242 RON | 54.368 RON | 0 RON | 54.368 RON | −404.593 RON | 458.961 RON | 36.038 RON | 17.263 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOGDAN MARIANA
administrator
Loc. Feteşti, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (44)
- Finisarea materialelor textile
- Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- Fabricarea articolelor din blană
- Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
- Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
- Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor
- Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activităţi de design specializat
- Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−404.593 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−242 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 844.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
16,8 K RON
Rezultat Net 2024
−242 RON
Total Active 2024
54,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,7 K RON | 1,1 K RON | 2,2 K RON | 19,1 K RON | 20,2 K RON | 16,8 K RON |
| Venituri totale | 7,4 K RON | 0 RON | 3,0 K RON | 15,7 K RON | 32,7 K RON | 14,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,3 K RON | 14,9 K RON | 11,5 K RON | 20,5 K RON | 30,4 K RON | 15,1 K RON |
| Rezultat net | −34,0 K RON | −14,9 K RON | −8,6 K RON | −5,3 K RON | 2,0 K RON | −242 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 22,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−404.593 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante54,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,0 K RON
Creanțe17,3 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,47 |
| Durata stocaj (zile) | 784 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,97 |
| Durata încasare (zile) | 376 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,4%
Marjă netă
-1,4%
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 437,2 K RON | 59,7 K RON | 732,0% |
| 2020 | 450,5 K RON | 58,1 K RON | 775,6% |
| 2021 | 462,4 K RON | 61,4 K RON | 753,7% |
| 2022 | 465,9 K RON | 59,5 K RON | 782,5% |
| 2023 | 453,1 K RON | 48,8 K RON | 929,0% |
| 2024 | 459,0 K RON | 54,4 K RON | 844,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,7 K RON | 1,1 K RON | 2,2 K RON | 19,1 K RON | 20,2 K RON | 16,8 K RON | ▼ 16,8% |
| Rezultat net | −34,0 K RON | −14,9 K RON | −8,6 K RON | −5,3 K RON | 2,0 K RON | −242 RON | ▼ 112,2% |
| Total active | 59,7 K RON | 58,1 K RON | 61,4 K RON | 59,5 K RON | 48,8 K RON | 54,4 K RON | ▲ 11,5% |
| Capitaluri proprii | −377,5 K RON | −392,4 K RON | −401,1 K RON | −406,3 K RON | −404,4 K RON | −404,6 K RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 437,2 K RON | 450,5 K RON | 462,4 K RON | 465,9 K RON | 453,1 K RON | 459,0 K RON | ▲ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,12 | ▲ 10,1% |
| Marjă netă (%) | -390,33 | -1.420,76 | -398,02 | -27,54 | 9,80 | -1,44 | ▼ 114,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 27 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 844.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.