TERRA ROSA IMPEX SRL

CUI: 31417424 J40/3935/2013 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 31417424

Cod înmatriculare J40/3935/2013

EUID ROONRC.J40/3935/2013

Data înmatriculării 2013-03-26

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 13 ani

Salariați (2025) 6 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, INDEPENDENŢEI, 287, 6, SUBSOL, CAMERA 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 6

Sector: 6

Stradă: INDEPENDENŢEI

Număr: 287

Completare adresă: SUBSOL, CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	1.333.607 RON	1.350.271 RON	705.084 RON	631.686 RON	645.187 RON	3.777.008 RON	3.612.188 RON	164.820 RON	1.216.809 RON	2.588.672 RON	0 RON	101.156 RON	0 RON	28.473 RON	8
2020	1.708.552 RON	1.709.070 RON	837.839 RON	855.491 RON	871.231 RON	3.722.264 RON	3.523.309 RON	198.955 RON	2.072.300 RON	1.631.517 RON	0 RON	184.766 RON	66.247 RON	47.800 RON	6
2021	1.940.997 RON	2.047.955 RON	1.241.809 RON	785.669 RON	806.146 RON	4.359.396 RON	3.953.589 RON	405.807 RON	2.857.969 RON	1.425.484 RON	1 RON	346.570 RON	75.943 RON	0 RON	6
2022	1.672.278 RON	1.677.812 RON	1.085.808 RON	575.229 RON	592.004 RON	4.970.449 RON	4.209.000 RON	761.449 RON	3.499.953 RON	1.408.432 RON	0 RON	292.526 RON	62.064 RON	0 RON	6
2023	1.843.856 RON	1.843.917 RON	1.049.593 RON	775.884 RON	794.324 RON	6.111.260 RON	5.658.684 RON	452.576 RON	4.275.837 RON	1.760.852 RON	0 RON	292.897 RON	74.571 RON	0 RON	6
2024	1.811.544 RON	1.811.651 RON	1.249.324 RON	508.020 RON	562.327 RON	7.635.651 RON	7.147.708 RON	487.943 RON	4.783.856 RON	2.776.461 RON	0 RON	347.732 RON	82.980 RON	7.646 RON	6
2025	2.207.475 RON	2.235.992 RON	1.629.950 RON	537.279 RON	606.042 RON	7.837.523 RON	7.086.468 RON	751.055 RON	4.321.135 RON	3.431.394 RON	49.405 RON	307.479 RON	84.994 RON	0 RON	6

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOMA DANIEL

administrator

Loc. Suceava, Suceava, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2025

2,21 M RON

Rezultat Net 2025

537,3 K RON

Total Active 2025

7,84 M RON

Scor Bonitate

78/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	1,33 M RON	1,71 M RON	1,94 M RON	1,67 M RON	1,84 M RON	1,81 M RON	2,21 M RON
Venituri totale	1,35 M RON	1,71 M RON	2,05 M RON	1,68 M RON	1,84 M RON	1,81 M RON	2,24 M RON
Cheltuieli totale	705,1 K RON	837,8 K RON	1,24 M RON	1,09 M RON	1,05 M RON	1,25 M RON	1,63 M RON
Rezultat net	631,7 K RON	855,5 K RON	785,7 K RON	575,2 K RON	775,9 K RON	508,0 K RON	537,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,18 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,22	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,20	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,11	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	2,28	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,09 M RON (90.4%)

Active circulante751,1 K RON (9.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri49,4 K RON

Creanțe307,5 K RON

Numerar394,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	44,68
Durata stocaj (zile)	8
Rotație creanțe (ori/an)	7,18
Durata încasare (zile)	51

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

27,5%

Marjă netă

24,3%

ROA

6,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	2,59 M RON	3,78 M RON	68,5%
2020	1,63 M RON	3,72 M RON	43,8%
2021	1,43 M RON	4,36 M RON	32,7%
2022	1,41 M RON	4,97 M RON	28,3%
2023	1,76 M RON	6,11 M RON	28,8%
2024	2,78 M RON	7,64 M RON	36,4%
2025	3,43 M RON	7,84 M RON	43,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	1,33 M RON	1,71 M RON	1,94 M RON	1,67 M RON	1,84 M RON	1,81 M RON	2,21 M RON	▲ 21,9%
Rezultat net	631,7 K RON	855,5 K RON	785,7 K RON	575,2 K RON	775,9 K RON	508,0 K RON	537,3 K RON	▲ 5,8%
Total active	3,78 M RON	3,72 M RON	4,36 M RON	4,97 M RON	6,11 M RON	7,64 M RON	7,84 M RON	▲ 2,6%
Capitaluri proprii	1,22 M RON	2,07 M RON	2,86 M RON	3,50 M RON	4,28 M RON	4,78 M RON	4,32 M RON	▼ 9,7%
Datorii totale	2,59 M RON	1,63 M RON	1,43 M RON	1,41 M RON	1,76 M RON	2,78 M RON	3,43 M RON	▲ 23,6%
Lichiditate curentă	0,06	0,12	0,28	0,54	0,26	0,18	0,22	▲ 24,6%
Marjă netă (%)	47,37	50,07	40,48	34,40	42,08	28,04	24,34	▼ 13,2%
Scor bonitate	60	78	73	70	73	58	78	▲ 34,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (537,3 K RON).
•Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.