FLOREINS ROMANIA S.R.L.
CUI: 47727715
J40/4023/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47727715
Cod înmatriculare
J40/4023/2023
EUID
ROONRC.J40/4023/2023
Data înmatriculării
2023-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, POTERAŞI, 29-35A, 4, CLADIREA C1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
POTERAŞI
Număr:
29-35A
Completare adresă:
CLADIREA C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 30.672 RON | 53.203 RON | 59.562 RON | −6.359 RON | −6.359 RON | 4.587.604 RON | 310 RON | 4.587.294 RON | −5.359 RON | 4.578.673 RON | 0 RON | 4.585.379 RON | 14.350 RON | 60 RON | 1 |
| 2024 | 465.316 RON | 751.499 RON | 691.848 RON | 59.651 RON | 59.651 RON | 4.560.607 RON | 17.640 RON | 4.542.967 RON | 54.292 RON | 4.541.316 RON | 0 RON | 4.297.515 RON | 8.303 RON | 43.304 RON | 2 |
| 2025 | 371.143 RON | 633.753 RON | 831.146 RON | −197.393 RON | −197.393 RON | 4.370.251 RON | 18.919 RON | 4.351.332 RON | −143.101 RON | 4.558.728 RON | 0 RON | 4.265.874 RON | 7.161 RON | 52.537 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUŢULESCU ELENA - DANIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−143.101 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−197.393 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
371,1 K RON
Rezultat Net 2025
−197,4 K RON
Total Active 2025
4,37 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,7 K RON | 465,3 K RON | 371,1 K RON |
| Venituri totale | 53,2 K RON | 751,5 K RON | 633,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,6 K RON | 691,8 K RON | 831,1 K RON |
| Rezultat net | −6,4 K RON | 59,7 K RON | −197,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 629,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−143.101 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,9 K RON (0.4%)
Active circulante4,35 M RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,27 M RON
Numerar85,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,09 |
| Durata încasare (zile) | 4.195 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-53,2%
Marjă netă
-53,2%
ROA
-4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,58 M RON | 4,59 M RON | 99,8% |
| 2024 | 4,54 M RON | 4,56 M RON | 99,6% |
| 2025 | 4,56 M RON | 4,37 M RON | 104,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,7 K RON | 465,3 K RON | 371,1 K RON | ▼ 20,2% |
| Rezultat net | −6,4 K RON | 59,7 K RON | −197,4 K RON | ▼ 430,9% |
| Total active | 4,59 M RON | 4,56 M RON | 4,37 M RON | ▼ 4,2% |
| Capitaluri proprii | −5,4 K RON | 54,3 K RON | −143,1 K RON | ▼ 363,6% |
| Datorii totale | 4,58 M RON | 4,54 M RON | 4,56 M RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,00 | 0,95 | ▼ 4,6% |
| Marjă netă (%) | -20,73 | 12,82 | -53,19 | ▼ 514,9% |
| Scor bonitate | 31 | 68 | 17 | ▼ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 629,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.