TAZ DEVELOPMENT SRL
CUI: 37275060
J40/4056/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37275060
Cod înmatriculare
J40/4056/2017
EUID
ROONRC.J40/4056/2017
Data înmatriculării
2017-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MIHAI BRAVU, 510, 1, 3, BIROUL 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MIHAI BRAVU
Număr:
510
Etaj:
1
Completare adresă:
BIROUL 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 379 RON | −379 RON | −379 RON | 3.921 RON | 0 RON | 3.921 RON | 1.056 RON | 2.865 RON | 0 RON | 437 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 334 RON | −334 RON | −334 RON | 3.698 RON | 0 RON | 3.698 RON | 722 RON | 2.976 RON | 0 RON | 454 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 45.194 RON | −45.194 RON | −45.194 RON | 1.354 RON | 0 RON | 1.354 RON | −44.472 RON | 45.826 RON | 0 RON | 988 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 68.982 RON | −68.982 RON | −68.982 RON | 74.063 RON | 68.346 RON | 5.717 RON | −113.454 RON | 187.517 RON | 0 RON | 5.291 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 23.836 RON | 23.836 RON | 103.358 RON | −79.760 RON | −79.522 RON | 447.724 RON | 330.166 RON | 117.558 RON | −193.213 RON | 640.937 RON | 0 RON | 117.468 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 792.171 RON | 793.345 RON | 459.451 RON | 281.460 RON | 333.894 RON | 8.517.492 RON | 6.656.688 RON | 1.860.804 RON | 88.247 RON | 8.429.245 RON | 0 RON | 1.232.515 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂILĂ ANDREI DRAGOŞ
administrator
BUCURESTI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
792,2 K RON
Rezultat Net 2024
281,5 K RON
Total Active 2024
8,52 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 23,8 K RON | 792,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 23,8 K RON | 793,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 379 RON | 334 RON | 45,2 K RON | 69,0 K RON | 103,4 K RON | 459,5 K RON |
| Rezultat net | −379 RON | −334 RON | −45,2 K RON | −69,0 K RON | −79,8 K RON | 281,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 539,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,66 M RON (78.2%)
Active circulante1,86 M RON (21.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,23 M RON
Numerar628,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,64 |
| Durata încasare (zile) | 568 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,2%
Marjă netă
35,5%
ROA
3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,9 K RON | 3,9 K RON | 73,1% |
| 2020 | 3,0 K RON | 3,7 K RON | 80,5% |
| 2021 | 45,8 K RON | 1,4 K RON | 3.384,5% |
| 2022 | 187,5 K RON | 74,1 K RON | 253,2% |
| 2023 | 640,9 K RON | 447,7 K RON | 143,2% |
| 2024 | 8,43 M RON | 8,52 M RON | 99,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 23,8 K RON | 792,2 K RON | ▲ 3.223,4% |
| Rezultat net | −379 RON | −334 RON | −45,2 K RON | −69,0 K RON | −79,8 K RON | 281,5 K RON | ▲ 452,9% |
| Total active | 3,9 K RON | 3,7 K RON | 1,4 K RON | 74,1 K RON | 447,7 K RON | 8,52 M RON | ▲ 1.802,4% |
| Capitaluri proprii | 1,1 K RON | 722 RON | −44,5 K RON | −113,5 K RON | −193,2 K RON | 88,2 K RON | ▲ 145,7% |
| Datorii totale | 2,9 K RON | 3,0 K RON | 45,8 K RON | 187,5 K RON | 640,9 K RON | 8,43 M RON | ▲ 1.215,1% |
| Lichiditate curentă | 1,37 | 1,24 | 0,03 | 0,03 | 0,18 | 0,22 | ▲ 20,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -334,62 | 35,53 | ▲ 110,6% |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 15 | 22 | 19 | 61 | ▲ 221,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (281,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.