N N PROD CONFECTII TRICO 94 SRL
CUI: 5462418
J40/4536/1994
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5462418
Cod înmatriculare
J40/4536/1994
EUID
ROONRC.J40/4536/1994
Data înmatriculării
1994-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Sos. OLTENITEI, 39-45, 55961, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Sos. OLTENITEI
Număr:
39-45
Cod poștal:
55961
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 762.649 RON | 762.649 RON | 184.058 RON | 568.082 RON | 578.591 RON | 527.748 RON | 294.387 RON | 233.361 RON | 211.458 RON | 316.402 RON | 21.740 RON | 110.908 RON | 0 RON | 112 RON | 1 |
| 2020 | 548.187 RON | 548.187 RON | 179.843 RON | 353.117 RON | 368.344 RON | 787.913 RON | 295.745 RON | 492.168 RON | 564.575 RON | 223.338 RON | 14.491 RON | 162.763 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 820.157 RON | 820.157 RON | 206.008 RON | 606.930 RON | 614.149 RON | 1.231.021 RON | 289.239 RON | 941.782 RON | 1.171.504 RON | 64.636 RON | 8.827 RON | 236.035 RON | 0 RON | 5.119 RON | 1 |
| 2022 | 722.419 RON | 722.519 RON | 537.687 RON | 179.352 RON | 184.832 RON | 1.369.304 RON | 282.157 RON | 1.087.147 RON | 1.350.857 RON | 22.729 RON | 7.612 RON | 157.553 RON | 0 RON | 4.282 RON | 6 |
| 2023 | 74.651 RON | 76.125 RON | 139.908 RON | −64.292 RON | −63.783 RON | 1.317.417 RON | 273.208 RON | 1.044.209 RON | 1.286.565 RON | 34.987 RON | 37.158 RON | 965.196 RON | 0 RON | 4.135 RON | 1 |
| 2024 | 184.059 RON | 184.079 RON | 211.293 RON | −27.214 RON | −27.214 RON | 1.315.405 RON | 274.047 RON | 1.041.358 RON | 1.259.350 RON | 60.008 RON | 93.455 RON | 929.461 RON | 0 RON | 3.953 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAE NICULAE
administrator
Comuna Prundu, Giurgiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.214 RON)
Cifra de Afaceri 2024
184,1 K RON
Rezultat Net 2024
−27,2 K RON
Total Active 2024
1,32 M RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 762,6 K RON | 548,2 K RON | 820,2 K RON | 722,4 K RON | 74,7 K RON | 184,1 K RON |
| Venituri totale | 762,6 K RON | 548,2 K RON | 820,2 K RON | 722,5 K RON | 76,1 K RON | 184,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 184,1 K RON | 179,8 K RON | 206,0 K RON | 537,7 K RON | 139,9 K RON | 211,3 K RON |
| Rezultat net | 568,1 K RON | 353,1 K RON | 606,9 K RON | 179,4 K RON | −64,3 K RON | −27,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 77,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 17,35 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 15,80 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 21,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate274,0 K RON (20.8%)
Active circulante1,04 M RON (79.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri93,5 K RON
Creanțe929,5 K RON
Numerar18,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,97 |
| Durata stocaj (zile) | 185 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,20 |
| Durata încasare (zile) | 1.843 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,8%
Marjă netă
-14,8%
ROA
-2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 316,4 K RON | 527,7 K RON | 60,0% |
| 2020 | 223,3 K RON | 787,9 K RON | 28,4% |
| 2021 | 64,6 K RON | 1,23 M RON | 5,3% |
| 2022 | 22,7 K RON | 1,37 M RON | 1,7% |
| 2023 | 35,0 K RON | 1,32 M RON | 2,7% |
| 2024 | 60,0 K RON | 1,32 M RON | 4,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 762,6 K RON | 548,2 K RON | 820,2 K RON | 722,4 K RON | 74,7 K RON | 184,1 K RON | ▲ 146,6% |
| Rezultat net | 568,1 K RON | 353,1 K RON | 606,9 K RON | 179,4 K RON | −64,3 K RON | −27,2 K RON | ▲ 57,7% |
| Total active | 527,7 K RON | 787,9 K RON | 1,23 M RON | 1,37 M RON | 1,32 M RON | 1,32 M RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 211,5 K RON | 564,6 K RON | 1,17 M RON | 1,35 M RON | 1,29 M RON | 1,26 M RON | ▼ 2,1% |
| Datorii totale | 316,4 K RON | 223,3 K RON | 64,6 K RON | 22,7 K RON | 35,0 K RON | 60,0 K RON | ▲ 71,5% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 2,20 | 14,57 | 47,83 | 29,85 | 17,35 | ▼ 41,9% |
| Marjă netă (%) | 74,49 | 64,42 | 74,00 | 24,83 | -86,12 | -14,79 | ▲ 82,8% |
| Scor bonitate | 65 | 87 | 100 | 87 | 57 | 72 | ▲ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (17.35), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.