DTB GROUP S.R.L.
CUI: 40053152
J40/463/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40053152
Cod înmatriculare
J40/463/2021
EUID
ROONRC.J40/463/2021
Data înmatriculării
2021-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CLUCERULUI, 19, 11362, 1, CAMERA 16
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CLUCERULUI
Număr:
19
Cod poștal:
11362
Completare adresă:
CAMERA 16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 135.518 RON | 135.518 RON | 58.919 RON | 75.271 RON | 76.599 RON | 92.572 RON | 468 RON | 92.104 RON | 75.471 RON | 17.101 RON | 11.445 RON | 79.320 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 967.978 RON | 1.029.136 RON | 234.402 RON | 781.096 RON | 794.734 RON | 845.247 RON | 243 RON | 845.004 RON | 781.296 RON | 63.951 RON | 0 RON | 837.067 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 801.833 RON | 802.272 RON | 287.566 RON | 506.844 RON | 514.706 RON | 609.636 RON | 18 RON | 609.618 RON | 507.044 RON | 102.592 RON | 4.336 RON | 605.036 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.029.148 RON | 1.031.214 RON | 516.365 RON | 492.607 RON | 514.849 RON | 1.241.999 RON | 8.450 RON | 1.233.549 RON | 993.989 RON | 248.010 RON | 0 RON | 895.414 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 799.233 RON | 805.293 RON | 480.702 RON | 306.558 RON | 324.591 RON | 498.664 RON | 5.850 RON | 492.814 RON | 301.096 RON | 197.568 RON | 0 RON | 6 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEACONU SORIN-NICOLAE
administrator
Oraş Bălceşti, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
799,2 K RON
Rezultat Net 2025
306,6 K RON
Total Active 2025
498,7 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,5 K RON | 968,0 K RON | 801,8 K RON | 1,03 M RON | 799,2 K RON |
| Venituri totale | 135,5 K RON | 1,03 M RON | 802,3 K RON | 1,03 M RON | 805,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,9 K RON | 234,4 K RON | 287,6 K RON | 516,4 K RON | 480,7 K RON |
| Rezultat net | 75,3 K RON | 781,1 K RON | 506,8 K RON | 492,6 K RON | 306,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,49 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,49 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,49 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,9 K RON (1.2%)
Active circulante492,8 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6 RON
Numerar492,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 133.205,50 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,6%
Marjă netă
38,4%
ROA
61,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 17,1 K RON | 92,6 K RON | 18,5% |
| 2022 | 64,0 K RON | 845,2 K RON | 7,6% |
| 2023 | 102,6 K RON | 609,6 K RON | 16,8% |
| 2024 | 248,0 K RON | 1,24 M RON | 20,0% |
| 2025 | 197,6 K RON | 498,7 K RON | 39,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,5 K RON | 968,0 K RON | 801,8 K RON | 1,03 M RON | 799,2 K RON | ▼ 22,3% |
| Rezultat net | 75,3 K RON | 781,1 K RON | 506,8 K RON | 492,6 K RON | 306,6 K RON | ▼ 37,8% |
| Total active | 92,6 K RON | 845,2 K RON | 609,6 K RON | 1,24 M RON | 498,7 K RON | ▼ 59,8% |
| Capitaluri proprii | 75,5 K RON | 781,3 K RON | 507,0 K RON | 994,0 K RON | 301,1 K RON | ▼ 69,7% |
| Datorii totale | 17,1 K RON | 64,0 K RON | 102,6 K RON | 248,0 K RON | 197,6 K RON | ▼ 20,3% |
| Lichiditate curentă | 5,39 | 13,21 | 5,94 | 4,97 | 2,49 | ▼ 49,8% |
| Marjă netă (%) | 55,54 | 80,69 | 63,21 | 47,87 | 38,36 | ▼ 19,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (306,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.49), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,16 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.