RAGOS INTERNATIONAL SERVICES SRL
CUI: 35889861
J40/4726/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35889861
Cod înmatriculare
J40/4726/2016
EUID
ROONRC.J40/4726/2016
Data înmatriculării
2016-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, BALOMIR, 28A, 50335, 5, CAMERA NR.2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
BALOMIR
Număr:
28A
Cod poștal:
50335
Completare adresă:
CAMERA NR.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.472 RON | 74.472 RON | 40.046 RON | 32.191 RON | 34.426 RON | 436.395 RON | 360.280 RON | 76.115 RON | 117.018 RON | 319.377 RON | 21.669 RON | 7.735 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 33.239 RON | 33.239 RON | 31.818 RON | 816 RON | 1.421 RON | 416.208 RON | 333.815 RON | 82.393 RON | 117.833 RON | 298.375 RON | 27.621 RON | 1.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 203.624 RON | 203.624 RON | 69.085 RON | 129.185 RON | 134.539 RON | 463.086 RON | 317.743 RON | 145.343 RON | 247.018 RON | 216.068 RON | 5.068 RON | 5.356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 290.282 RON | 290.282 RON | 60.557 RON | 223.928 RON | 229.725 RON | 515.248 RON | 302.699 RON | 212.549 RON | 224.928 RON | 290.320 RON | 23.440 RON | 181.044 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 229.085 RON | 233.385 RON | 207.198 RON | 24.134 RON | 26.187 RON | 334.414 RON | 276.855 RON | 57.559 RON | 73.569 RON | 261.034 RON | 32.346 RON | 13.909 RON | 0 RON | 189 RON | 1 |
| 2024 | 442.859 RON | 443.396 RON | 312.755 RON | 123.693 RON | 130.641 RON | 461.073 RON | 342.231 RON | 118.842 RON | 197.262 RON | 263.811 RON | 35.877 RON | 52.910 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMA ELENA -IZABELA
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- Activităţi combinate de secretariat
- Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
442,9 K RON
Rezultat Net 2024
123,7 K RON
Total Active 2024
461,1 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,5 K RON | 33,2 K RON | 203,6 K RON | 290,3 K RON | 229,1 K RON | 442,9 K RON |
| Venituri totale | 74,5 K RON | 33,2 K RON | 203,6 K RON | 290,3 K RON | 233,4 K RON | 443,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,0 K RON | 31,8 K RON | 69,1 K RON | 60,6 K RON | 207,2 K RON | 312,8 K RON |
| Rezultat net | 32,2 K RON | 816 RON | 129,2 K RON | 223,9 K RON | 24,1 K RON | 123,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 463,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,75 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate342,2 K RON (74.2%)
Active circulante118,8 K RON (25.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,9 K RON
Creanțe52,9 K RON
Numerar30,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,34 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,37 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,5%
Marjă netă
27,9%
ROA
26,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 319,4 K RON | 436,4 K RON | 73,2% |
| 2020 | 298,4 K RON | 416,2 K RON | 71,7% |
| 2021 | 216,1 K RON | 463,1 K RON | 46,7% |
| 2022 | 290,3 K RON | 515,2 K RON | 56,4% |
| 2023 | 261,0 K RON | 334,4 K RON | 78,1% |
| 2024 | 263,8 K RON | 461,1 K RON | 57,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,5 K RON | 33,2 K RON | 203,6 K RON | 290,3 K RON | 229,1 K RON | 442,9 K RON | ▲ 93,3% |
| Rezultat net | 32,2 K RON | 816 RON | 129,2 K RON | 223,9 K RON | 24,1 K RON | 123,7 K RON | ▲ 412,5% |
| Total active | 436,4 K RON | 416,2 K RON | 463,1 K RON | 515,2 K RON | 334,4 K RON | 461,1 K RON | ▲ 37,9% |
| Capitaluri proprii | 117,0 K RON | 117,8 K RON | 247,0 K RON | 224,9 K RON | 73,6 K RON | 197,3 K RON | ▲ 168,1% |
| Datorii totale | 319,4 K RON | 298,4 K RON | 216,1 K RON | 290,3 K RON | 261,0 K RON | 263,8 K RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,28 | 0,67 | 0,73 | 0,22 | 0,45 | ▲ 104,3% |
| Marjă netă (%) | 43,23 | 2,45 | 63,44 | 77,14 | 10,53 | 27,93 | ▲ 165,2% |
| Scor bonitate | 55 | 45 | 83 | 78 | 48 | 73 | ▲ 52,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (123,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 463,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.